估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
国泰稳健添利债券C
(025267.jj )
申
基金经理
茅利伟
邱晓旭
基金类型
债券型
成立日期
2025-10-31
总资产规模
5,009.38万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0046
元
(
2026-09-11
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.15%
(
2026-09-03
)
成立以来分红再投入年化收益率
0.48%
(6979 / 7475)
相关基金:
主从基金:
国泰稳健添利债券A
备注
(0)
:
双击编辑备注
关注
0
屏蔽
0
发表讨论
国泰稳健添利债券C(025267) - 概况
最后更新于：2026-08-31
基金全称
国泰稳健添利债券型证券投资基金
基金简称
国泰稳健添利债券
基金主代码
025266
运作方式
契约型开放式。
合同生效日
2025-10-28
总份额
4.18亿
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
国泰基金管理有限公司
基金托管人
中国工商银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
国泰稳健添利债券A
国泰稳健添利债券C
子基金场内简称
子基金代码
025266
025267
子基金份额
3.68亿
份
(
2026-06-30
)
5,015.90万
份
(
2026-06-30
)