国泰稳健添利债券C (025267.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理茅利伟基金类型债券型成立日期2025-10-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9987元 (2026-06-24) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.11% (7212 / 7345) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰稳健添利债券(025266) |
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国泰稳健添利债券C(025267) - 概况
最后更新于：2026-04-22
| 基金简称 | 国泰稳健添利债券 | |
| 基金主代码 | 025266 | |
| 运作方式 | 契约型开放式。 | |
| 合同生效日 | 2025-10-28 | |
| 总份额 | 6.21亿 份 (2026-03-31) | |
| 投资目标 | 在注重风险和流动性管理的前提下，力争获取超越业绩比较基准的投资收益。 | |
| 投资策略 | 1、资产配置策略；2、债券投资策略；3、股票投资策略；4、港股通标的股票投资策略；5、存托凭证投资策略；6、国债期货投资策略；7、信用衍生品投资策略；8、基金投资策略。 | |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价(总值)指数收益率*88%+沪深300指数收益率*10%+中证港股通综合指数收益率(经估值汇率调整)*2%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，理论上预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于混合型基金、股票型基金。本基金投资港股通标的股票时，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 | |
| 基金公司 | 国泰基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 国泰稳健添利债券A | 国泰稳健添利债券C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 025266 | 025267 |
| 子基金份额 | 5.38亿 份 (2026-03-31) | 8,306.95万 份 (2026-03-31) |