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概况
公告
国泰稳健添利债券C
(025267.jj )
国泰基金管理有限公司
申
基金经理
茅利伟
基金类型
债券型
成立日期
2025-10-31
总资产规模
2.45亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.0102
元
(
2026-04-13
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.15%
(
2025-12-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.04%
(6647 / 7231)
相关基金:
主从基金:
国泰稳健添利债券A
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国泰稳健添利债券C(025267) - 概况
最后更新于：2026-03-30
基金全称
国泰稳健添利债券型证券投资基金
基金简称
国泰稳健添利债券
基金主代码
025266
运作方式
契约型开放式。
合同生效日
2025-10-28
总份额
16.26亿
份
(
2025-12-31
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
国泰基金管理有限公司
基金托管人
中国工商银行股份有限公司
子基金简称
国泰稳健添利债券A
国泰稳健添利债券C
子基金场内简称
子基金代码
025266
025267
子基金份额
13.82亿
份
(
2025-12-31
)
2.44亿
份
(
2025-12-31
)