国泰稳健添利债券C (025267.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理茅利伟基金类型债券型成立日期2025-10-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0057元 (2026-06-11) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.59% (6940 / 7316) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰稳健添利债券(025266) |
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国泰稳健添利债券C(025267) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
数据起始于2020年。
暂无基金管理費用数据。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
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