信澳丰睿6个月持有期债券A (025204.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-09-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1733元 (2026-01-13) 基金经理宋加旺姜鑫管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-09) 成立以来分红再投入年化收益率1.58% (6170 / 7201) |
| 相关基金: | 主从基金: 信澳丰睿6个月持有期债券C |
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信澳丰睿6个月持有期债券A(025204) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-13 | 1.1733元 | 1.1733元 |
| 2026-01-12 | 1.1759元 | 1.1759元 |
| 2026-01-09 | 1.1726元 | 1.1726元 |
| 2026-01-08 | 1.1716元 | 1.1716元 |
| 2026-01-07 | 1.1703元 | 1.1703元 |
| 2026-01-06 | 1.1699元 | 1.1699元 |
| 2026-01-05 | 1.1685元 | 1.1685元 |
| 2025-12-31 | 1.1671元 | 1.1671元 |
| 2025-12-30 | 1.1670元 | 1.1670元 |
| 2025-12-29 | 1.1670元 | 1.1670元 |
| 2025-12-26 | 1.1676元 | 1.1676元 |
| 2025-12-25 | 1.1675元 | 1.1675元 |
| 2025-12-24 | 1.1663元 | 1.1663元 |
| 2025-12-23 | 1.1645元 | 1.1645元 |
| 2025-12-22 | 1.1648元 | 1.1648元 |
| 2025-12-19 | 1.1633元 | 1.1633元 |
| 2025-12-18 | 1.1626元 | 1.1626元 |
| 2025-12-17 | 1.1623元 | 1.1623元 |
| 2025-12-16 | 1.1608元 | 1.1608元 |
| 2025-12-15 | 1.1617元 | 1.1617元 |
| 2025-12-12 | 1.1617元 | 1.1617元 |
| 2025-12-11 | 1.1611元 | 1.1611元 |
| 2025-12-10 | 1.1611元 | 1.1611元 |
| 2025-12-09 | 1.1606元 | 1.1606元 |
| 2025-12-08 | 1.1609元 | 1.1609元 |
| 2025-12-05 | 1.1605元 | 1.1605元 |
| 2025-12-04 | 1.1601元 | 1.1601元 |
| 2025-12-03 | 1.1602元 | 1.1602元 |
| 2025-12-02 | 1.1602元 | 1.1602元 |
| 2025-12-01 | 1.1599元 | 1.1599元 |
| 2025-11-28 | 1.1597元 | 1.1597元 |
| 2025-11-27 | 1.1596元 | 1.1596元 |
| 2025-11-26 | 1.1596元 | 1.1596元 |
| 2025-11-25 | 1.1598元 | 1.1598元 |
| 2025-11-24 | 1.1596元 | 1.1596元 |
| 2025-11-21 | 1.1594元 | 1.1594元 |
| 2025-11-20 | 1.1594元 | 1.1594元 |
| 2025-11-19 | 1.1594元 | 1.1594元 |
| 2025-11-18 | 1.1593元 | 1.1593元 |
| 2025-11-17 | 1.1593元 | 1.1593元 |
| 2025-11-14 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2025-11-13 | 1.1589元 | 1.1589元 |
| 2025-11-12 | 1.1589元 | 1.1589元 |
| 2025-11-11 | 1.1588元 | 1.1588元 |
| 2025-11-10 | 1.1587元 | 1.1587元 |
| 2025-11-07 | 1.1584元 | 1.1584元 |
| 2025-11-06 | 1.1585元 | 1.1585元 |
| 2025-11-05 | 1.1584元 | 1.1584元 |
| 2025-11-04 | 1.1584元 | 1.1584元 |
| 2025-11-03 | 1.1584元 | 1.1584元 |