信澳丰睿6个月持有期债券A (025204.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金经理宋加旺姜鑫基金类型债券型成立日期2025-09-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1837元 (2026-04-30) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.48% (5042 / 7280) |
| 相关基金: | 主从基金: 信澳丰睿6个月持有期债券C |
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信澳丰睿6个月持有期债券A(025204) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.1837元 | 1.1837元 |
| 2026-04-29 | 1.1839元 | 1.1839元 |
| 2026-04-28 | 1.1834元 | 1.1834元 |
| 2026-04-27 | 1.1831元 | 1.1831元 |
| 2026-04-24 | 1.1828元 | 1.1828元 |
| 2026-04-23 | 1.1828元 | 1.1828元 |
| 2026-04-22 | 1.1828元 | 1.1828元 |
| 2026-04-21 | 1.1812元 | 1.1812元 |
| 2026-04-20 | 1.1814元 | 1.1814元 |
| 2026-04-17 | 1.1809元 | 1.1809元 |
| 2026-04-16 | 1.1811元 | 1.1811元 |
| 2026-04-15 | 1.1794元 | 1.1794元 |
| 2026-04-14 | 1.1793元 | 1.1793元 |
| 2026-04-13 | 1.1783元 | 1.1783元 |
| 2026-04-10 | 1.1787元 | 1.1787元 |
| 2026-04-09 | 1.1789元 | 1.1789元 |
| 2026-04-08 | 1.1792元 | 1.1792元 |
| 2026-04-07 | 1.1771元 | 1.1771元 |
| 2026-04-03 | 1.1764元 | 1.1764元 |
| 2026-04-02 | 1.1761元 | 1.1761元 |
| 2026-04-01 | 1.1767元 | 1.1767元 |
| 2026-03-31 | 1.1760元 | 1.1760元 |
| 2026-03-30 | 1.1775元 | 1.1775元 |
| 2026-03-27 | 1.1773元 | 1.1773元 |
| 2026-03-26 | 1.1762元 | 1.1762元 |
| 2026-03-25 | 1.1764元 | 1.1764元 |
| 2026-03-24 | 1.1750元 | 1.1750元 |
| 2026-03-23 | 1.1743元 | 1.1743元 |
| 2026-03-20 | 1.1744元 | 1.1744元 |
| 2026-03-19 | 1.1748元 | 1.1748元 |
| 2026-03-18 | 1.1751元 | 1.1751元 |
| 2026-03-17 | 1.1742元 | 1.1742元 |
| 2026-03-16 | 1.1745元 | 1.1745元 |
| 2026-03-13 | 1.1754元 | 1.1754元 |
| 2026-03-12 | 1.1767元 | 1.1767元 |
| 2026-03-11 | 1.1782元 | 1.1782元 |
| 2026-03-10 | 1.1784元 | 1.1784元 |
| 2026-03-09 | 1.1775元 | 1.1775元 |
| 2026-03-06 | 1.1778元 | 1.1778元 |
| 2026-03-05 | 1.1774元 | 1.1774元 |
| 2026-03-04 | 1.1779元 | 1.1779元 |
| 2026-03-03 | 1.1776元 | 1.1776元 |
| 2026-03-02 | 1.1794元 | 1.1794元 |
| 2026-02-27 | 1.1789元 | 1.1789元 |
| 2026-02-26 | 1.1787元 | 1.1787元 |
| 2026-02-25 | 1.1800元 | 1.1800元 |
| 2026-02-24 | 1.1801元 | 1.1801元 |
| 2026-02-13 | 1.1794元 | 1.1794元 |
| 2026-02-12 | 1.1795元 | 1.1795元 |
| 2026-02-11 | 1.1791元 | 1.1791元 |