信澳丰睿6个月持有期债券A (025204.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-09-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1733元 (2026-01-13) 基金经理宋加旺姜鑫管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-09) 成立以来分红再投入年化收益率1.58% (6170 / 7201) |
| 相关基金: | 主从基金: 信澳丰睿6个月持有期债券C |
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信澳丰睿6个月持有期债券A(025204) - 概况
最后更新于：2025-10-27
| 基金简称 | 信澳丰睿6个月持有期债券 | |
| 基金主代码 | 025204 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2025-09-24 | |
| 总份额 | 3,228.49万 份 (2025-09-30) | |
| 投资目标 | 本基金在控制信用风险、谨慎投资的前提下，力争实现基金资产的长期稳定增值。 | |
| 投资策略 | 本基金采取的投资策略主要包括资产配置策略、固定收益类品种投资策略等。 | |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价（总值）指数收益率。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。 | |
| 基金公司 | 信达澳亚基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 信澳丰睿6个月持有期债券A | 信澳丰睿6个月持有期债券C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 025204 | 025205 |
| 子基金份额 | 3,228.49万 份 (2025-09-30) | |