信澳丰睿6个月持有期债券A (025204.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金经理宋加旺姜鑫基金类型债券型成立日期2025-09-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1863元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.70% (4271 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 信澳丰睿6个月持有期债券C |
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信澳丰睿6个月持有期债券A(025204) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1863元 | 1.1863元 |
| 2026-07-09 | 1.1869元 | 1.1869元 |
| 2026-07-08 | 1.1865元 | 1.1865元 |
| 2026-07-07 | 1.1869元 | 1.1869元 |
| 2026-07-06 | 1.1878元 | 1.1878元 |
| 2026-07-03 | 1.1872元 | 1.1872元 |
| 2026-07-02 | 1.1862元 | 1.1862元 |
| 2026-07-01 | 1.1868元 | 1.1868元 |
| 2026-06-30 | 1.1876元 | 1.1876元 |
| 2026-06-29 | 1.1860元 | 1.1860元 |
| 2026-06-26 | 1.1856元 | 1.1856元 |
| 2026-06-25 | 1.1859元 | 1.1859元 |
| 2026-06-24 | 1.1863元 | 1.1863元 |
| 2026-06-23 | 1.1853元 | 1.1853元 |
| 2026-06-22 | 1.1863元 | 1.1863元 |
| 2026-06-18 | 1.1864元 | 1.1864元 |
| 2026-06-17 | 1.1872元 | 1.1872元 |
| 2026-06-16 | 1.1868元 | 1.1868元 |
| 2026-06-15 | 1.1859元 | 1.1859元 |
| 2026-06-12 | 1.1842元 | 1.1842元 |
| 2026-06-11 | 1.1840元 | 1.1840元 |
| 2026-06-10 | 1.1839元 | 1.1839元 |
| 2026-06-09 | 1.1852元 | 1.1852元 |
| 2026-06-08 | 1.1840元 | 1.1840元 |
| 2026-06-05 | 1.1847元 | 1.1847元 |
| 2026-06-04 | 1.1854元 | 1.1854元 |
| 2026-06-03 | 1.1848元 | 1.1848元 |
| 2026-06-02 | 1.1850元 | 1.1850元 |
| 2026-06-01 | 1.1846元 | 1.1846元 |
| 2026-05-29 | 1.1842元 | 1.1842元 |
| 2026-05-28 | 1.1857元 | 1.1857元 |
| 2026-05-27 | 1.1842元 | 1.1842元 |
| 2026-05-26 | 1.1844元 | 1.1844元 |
| 2026-05-25 | 1.1851元 | 1.1851元 |
| 2026-05-22 | 1.1844元 | 1.1844元 |
| 2026-05-21 | 1.1839元 | 1.1839元 |
| 2026-05-20 | 1.1856元 | 1.1856元 |
| 2026-05-19 | 1.1858元 | 1.1858元 |
| 2026-05-18 | 1.1842元 | 1.1842元 |
| 2026-05-15 | 1.1843元 | 1.1843元 |
| 2026-05-14 | 1.1854元 | 1.1854元 |
| 2026-05-13 | 1.1867元 | 1.1867元 |
| 2026-05-12 | 1.1858元 | 1.1858元 |
| 2026-05-11 | 1.1872元 | 1.1872元 |
| 2026-05-08 | 1.1871元 | 1.1871元 |
| 2026-05-07 | 1.1862元 | 1.1862元 |
| 2026-05-06 | 1.1852元 | 1.1852元 |
| 2026-04-30 | 1.1837元 | 1.1837元 |
| 2026-04-29 | 1.1839元 | 1.1839元 |
| 2026-04-28 | 1.1834元 | 1.1834元 |