信澳丰睿6个月持有期债券A (025204.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申	基金经理宋加旺姜鑫基金类型债券型成立日期2025-09-24总资产规模2,951.14万元 (2026-03-31) 基金净值1.1837元 (2026-04-30) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.48% (5042 / 7291)
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信澳丰睿6个月持有期债券A(025204) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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信澳丰睿6个月持有期债券A.(025204) 历史总基金份额和总规模曲线图

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信澳丰睿6个月持有期债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-03-31	1.18元	2,951.14万	2,509.47万元	--
2025-12-31	1.17元	3,248.17万	2,783.11万元	--
2025-09-30	1.16元	3,730.52万	3,228.49万元	--