信澳丰睿6个月持有期债券A (025204.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2025-09-24总资产规模3,730.52万元 (2025-09-30) 基金净值1.1768元 (2026-01-20) 基金经理宋加旺姜鑫管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-09) 成立以来分红再投入年化收益率1.88% (5934 / 7186)
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信澳丰睿6个月持有期债券A(025204) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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信澳丰睿6个月持有期债券A.(025204) 历史总基金份额和总规模曲线图

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信澳丰睿6个月持有期债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-09-30	1.16元	3,730.52万	3,228.49万元	--