信澳丰睿6个月持有期债券A (025204.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金经理宋加旺姜鑫基金类型债券型成立日期2025-09-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1847元 (2026-06-05) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.56% (4849 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 信澳丰睿6个月持有期债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
信澳丰睿6个月持有期债券A(025204) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1847元 | 1.1847元 |
| 2026-06-04 | 1.1854元 | 1.1854元 |
| 2026-06-03 | 1.1848元 | 1.1848元 |
| 2026-06-02 | 1.1850元 | 1.1850元 |
| 2026-06-01 | 1.1846元 | 1.1846元 |
| 2026-05-29 | 1.1842元 | 1.1842元 |
| 2026-05-28 | 1.1857元 | 1.1857元 |
| 2026-05-27 | 1.1842元 | 1.1842元 |
| 2026-05-26 | 1.1844元 | 1.1844元 |
| 2026-05-25 | 1.1851元 | 1.1851元 |
| 2026-05-22 | 1.1844元 | 1.1844元 |
| 2026-05-21 | 1.1839元 | 1.1839元 |
| 2026-05-20 | 1.1856元 | 1.1856元 |
| 2026-05-19 | 1.1858元 | 1.1858元 |
| 2026-05-18 | 1.1842元 | 1.1842元 |
| 2026-05-15 | 1.1843元 | 1.1843元 |
| 2026-05-14 | 1.1854元 | 1.1854元 |
| 2026-05-13 | 1.1867元 | 1.1867元 |
| 2026-05-12 | 1.1858元 | 1.1858元 |
| 2026-05-11 | 1.1872元 | 1.1872元 |
| 2026-05-08 | 1.1871元 | 1.1871元 |
| 2026-05-07 | 1.1862元 | 1.1862元 |
| 2026-05-06 | 1.1852元 | 1.1852元 |
| 2026-04-30 | 1.1837元 | 1.1837元 |
| 2026-04-29 | 1.1839元 | 1.1839元 |
| 2026-04-28 | 1.1834元 | 1.1834元 |
| 2026-04-27 | 1.1831元 | 1.1831元 |
| 2026-04-24 | 1.1828元 | 1.1828元 |
| 2026-04-23 | 1.1828元 | 1.1828元 |
| 2026-04-22 | 1.1828元 | 1.1828元 |
| 2026-04-21 | 1.1812元 | 1.1812元 |
| 2026-04-20 | 1.1814元 | 1.1814元 |
| 2026-04-17 | 1.1809元 | 1.1809元 |
| 2026-04-16 | 1.1811元 | 1.1811元 |
| 2026-04-15 | 1.1794元 | 1.1794元 |
| 2026-04-14 | 1.1793元 | 1.1793元 |
| 2026-04-13 | 1.1783元 | 1.1783元 |
| 2026-04-10 | 1.1787元 | 1.1787元 |
| 2026-04-09 | 1.1789元 | 1.1789元 |
| 2026-04-08 | 1.1792元 | 1.1792元 |
| 2026-04-07 | 1.1771元 | 1.1771元 |
| 2026-04-03 | 1.1764元 | 1.1764元 |
| 2026-04-02 | 1.1761元 | 1.1761元 |
| 2026-04-01 | 1.1767元 | 1.1767元 |
| 2026-03-31 | 1.1760元 | 1.1760元 |
| 2026-03-30 | 1.1775元 | 1.1775元 |
| 2026-03-27 | 1.1773元 | 1.1773元 |
| 2026-03-26 | 1.1762元 | 1.1762元 |
| 2026-03-25 | 1.1764元 | 1.1764元 |
| 2026-03-24 | 1.1750元 | 1.1750元 |