信澳丰睿6个月持有期债券A (025204.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-09-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1764元 (2026-01-16) 基金经理宋加旺姜鑫管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-09) 成立以来分红再投入年化收益率1.84% (5948 / 7182) |
| 相关基金: | 主从基金: 信澳丰睿6个月持有期债券C |
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信澳丰睿6个月持有期债券A(025204) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.80% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.80% |
| 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.27% | 0.09% | 0.64% | -- |