信澳丰睿6个月持有期债券A (025204.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金经理宋加旺姜鑫基金类型债券型成立日期2025-09-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1828元 (2026-04-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.40% (5218 / 7262) |
| 相关基金: | 主从基金: 信澳丰睿6个月持有期债券C |
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信澳丰睿6个月持有期债券A(025204) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 2,996.38万 | 97.94% |
| (其中) 债券 | 2,996.38万 | 97.94% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 20.16万 | 0.66% |
| 3 | 其他资产 | 42.74万 | 1.40% |
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