信澳丰睿6个月持有期债券A (025204.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-09-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1764元 (2026-01-16) 基金经理宋加旺姜鑫管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-09) 成立以来分红再投入年化收益率1.84% (5948 / 7182) |
| 相关基金: | 主从基金: 信澳丰睿6个月持有期债券C |
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信澳丰睿6个月持有期债券A(025204) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 3,713.70万 | 98.23% |
| (其中) 债券 | 3,713.70万 | 98.23% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 66.39万 | 1.76% |
| 3 | 其他资产 | 5,053.00 | 0.01% |
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