银华钰祥债券E(025199) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-31 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2026-08-28 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2026-08-27 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2026-08-26 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2026-08-25 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2026-08-24 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2026-08-21 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2026-08-20 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2026-08-19 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2026-08-18 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2026-08-17 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2026-08-14 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2026-08-13 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2026-08-12 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2026-08-11 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2026-08-10 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2026-08-07 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2026-08-06 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2026-08-05 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2026-08-04 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2026-08-03 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2026-07-31 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2026-07-30 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2026-07-29 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2026-07-28 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2026-07-27 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2026-07-24 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2026-07-23 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2026-07-22 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2026-07-21 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2026-07-20 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2026-07-17 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2026-07-16 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2026-07-15 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2026-07-14 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2026-07-13 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2026-07-10 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2026-07-09 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2026-07-08 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2026-07-07 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2026-07-06 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2026-07-03 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2026-07-02 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2026-07-01 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2026-06-30 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2026-06-29 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2026-06-26 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2026-06-25 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2026-06-24 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2026-06-23 | 1.0796元 | 1.0796元 |