银华钰祥债券E(025199) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-21 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2026-01-20 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2026-01-19 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2026-01-16 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2026-01-15 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2026-01-14 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2026-01-13 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2026-01-12 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2026-01-09 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2026-01-08 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2026-01-07 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2026-01-06 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2026-01-05 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2025-12-31 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2025-12-30 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2025-12-29 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2025-12-26 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2025-12-25 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2025-12-24 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2025-12-23 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2025-12-22 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2025-12-19 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2025-12-18 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2025-12-17 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2025-12-16 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2025-12-15 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2025-12-12 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2025-12-11 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2025-12-10 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2025-12-09 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2025-12-08 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2025-12-05 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2025-12-04 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2025-12-03 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2025-12-02 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2025-12-01 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2025-11-28 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2025-11-27 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2025-11-26 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2025-11-25 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2025-11-24 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2025-11-21 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2025-11-20 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2025-11-19 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2025-11-18 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2025-11-17 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2025-11-14 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2025-11-13 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2025-11-12 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2025-11-11 | 1.0402元 | 1.0402元 |