银华钰祥债券E (025199.jj ) 银华基金管理股份有限公司申	基金经理赵楠楠冯帆于蕾李程基金类型债券型成立日期2025-08-13总资产规模2,907.20万元 (2026-03-31) 基金净值1.0524元 (2026-06-16) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-03-13) 成立以来分红再投入年化收益率3.61% (1913 / 7329)
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银华钰祥债券E(025199) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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银华钰祥债券E.(025199) 历史总基金份额和总规模曲线图

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银华钰祥债券E历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-03-31	1.04元	2,907.20万	2,803.74万元	--
2025-12-31	1.04元	1.22亿	1.18亿元	--
2025-09-30	1.04元	1.36亿	1.31亿元	--