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公告
银华钰祥债券E
(025199.jj )
申
基金经理
冯帆
于蕾
李程
王智伟
基金类型
债券型
成立日期
2025-08-13
总资产规模
1,790.04万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0277
元
(
2026-08-28
)
管理费用率
0.50%
管托费用率
0.10%
(
2026-08-14
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.14%
(6776 / 7456)
相关基金:
主从基金:
银华钰祥债券A
、
银华钰祥债券C
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银华钰祥债券E(025199) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.09
元
1,790.04万
1,635.19万
元
--
2026-03-31
1.04
元
2,907.20万
2,803.74万
元
--
2025-12-31
1.04
元
1.22亿
1.18亿
元
--
2025-09-30
1.04
元
1.36亿
1.31亿
元
--