银华钰祥债券E (025199.jj ) 银华基金管理股份有限公司申	基金类型债券型成立日期2025-08-13总资产规模1.22亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0488元 (2026-02-13) 基金经理赵楠楠冯帆于蕾李程管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-04) 成立以来分红再投入年化收益率3.26% (2771 / 7209)
相关基金:	主从基金: 银华钰祥债券A 、银华钰祥债券C
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银华钰祥债券E(025199) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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银华钰祥债券E.(025199) 历史总基金份额和总规模曲线图

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银华钰祥债券E历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-12-31	1.04元	1.22亿	1.18亿元	--
2025-09-30	1.04元	1.36亿	1.31亿元	--