银华钰祥债券E (025199.jj ) 银华基金管理股份有限公司申	基金经理赵楠楠冯帆于蕾李程基金类型债券型成立日期2025-08-13总资产规模2,907.20万元 (2026-03-31) 基金净值1.0551元 (2026-04-22) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-03-13) 成立以来分红再投入年化收益率3.88% (1606 / 7254)
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银华钰祥债券E(025199) - 历史分红派息及拆分数据列表

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