银华钰祥债券E(025199) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2026-04-23 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2026-04-22 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2026-04-21 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2026-04-20 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2026-04-17 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2026-04-16 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2026-04-15 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2026-04-14 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2026-04-13 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2026-04-10 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2026-04-09 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2026-04-08 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2026-04-07 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2026-04-03 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2026-04-02 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2026-04-01 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2026-03-31 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2026-03-30 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2026-03-27 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2026-03-26 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2026-03-25 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2026-03-24 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2026-03-23 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2026-03-20 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2026-03-19 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2026-03-18 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2026-03-17 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2026-03-16 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2026-03-13 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2026-03-12 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2026-03-11 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2026-03-10 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2026-03-09 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2026-03-06 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2026-03-05 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2026-03-04 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2026-03-03 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2026-03-02 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2026-02-27 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2026-02-26 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2026-02-25 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2026-02-24 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2026-02-13 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2026-02-12 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2026-02-11 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2026-02-10 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2026-02-09 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2026-02-06 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2026-02-05 | 1.0464元 | 1.0464元 |