银华钰祥债券E(025199) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,546.33万 | 15.20% |
| (其中) 股票 | 9,546.33万 | 15.20% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4.63亿 | 73.76% |
| (其中) 债券 | 4.63亿 | 73.76% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 2,000.00万 | 3.19% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 3,424.51万 | 5.45% |
| 5 | 其他资产 | 1,502.69万 | 2.39% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计10.33%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,162.85万 | 6.63% |
| 批发和零售业 | 980.59万 | 1.56% |
| 金融业 | 677.56万 | 1.08% |
| 农、林、牧、渔业 | 377.41万 | 0.60% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 189.06万 | 0.30% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 98.96万 | 0.16% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.87%) |
|---|---|---|
| 消费者非必需品 | 828.76万 | 1.32% |
| 工业 | 657.47万 | 1.05% |
| 电信服务 | 526.62万 | 0.84% |
| 金融 | 450.30万 | 0.72% |
| 医疗保健 | 263.85万 | 0.42% |
| 地产建筑业 | 162.88万 | 0.26% |
| 公用事业 | 87.22万 | 0.14% |
| 信息技术 | 45.71万 | 0.07% |
| 基础材料 | 37.09万 | 0.06% |
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