银华钰祥债券E
(025199.jj ) 申		基金经理冯帆于蕾李程王智伟基金类型债券型成立日期2025-08-13总资产规模1,790.04万元 (2026-06-30) 基金净值1.0323元 (2026-08-31) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-08-14) 成立以来分红再投入年化收益率1.14% (6776 / 7456)
相关基金: 主从基金: 银华钰祥债券A 、银华钰祥债券C
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银华钰祥债券E(025199) - 历史资产组合

最后更新于：2026-06-30

  1. 2026-06-30
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  3. 2025-12-31
  4. 2025-09-30
  5. 2025-06-30
  6. 2025-03-31
  7. 2024-12-31
  8. 2024-09-30

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 权益类投资2.95亿16.91%
(其中) 股票2.95亿16.91%
2 固定收益投资12.47亿71.53%
(其中) 债券12.47亿71.53%
3 返售型金融资产113.20万0.06%
4 银行存款及结算备付金1.27亿7.28%
5 其他资产7,354.77万4.22%
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