银华钰祥债券E(025199) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2026-05-13 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2026-05-12 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2026-05-11 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2026-05-08 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2026-05-07 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2026-05-06 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2026-04-30 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2026-04-29 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2026-04-28 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2026-04-27 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2026-04-24 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2026-04-23 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2026-04-22 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2026-04-21 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2026-04-20 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2026-04-17 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2026-04-16 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2026-04-15 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2026-04-14 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2026-04-13 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2026-04-10 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2026-04-09 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2026-04-08 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2026-04-07 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2026-04-03 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2026-04-02 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2026-04-01 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2026-03-31 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2026-03-30 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2026-03-27 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2026-03-26 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2026-03-25 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2026-03-24 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2026-03-23 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2026-03-20 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2026-03-19 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2026-03-18 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2026-03-17 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2026-03-16 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2026-03-13 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2026-03-12 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2026-03-11 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2026-03-10 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2026-03-09 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2026-03-06 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2026-03-05 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2026-03-04 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2026-03-03 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2026-03-02 | 1.0469元 | 1.0469元 |