估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
银华钰祥债券E
(025199.jj )
申
基金经理
冯帆
于蕾
李程
王智伟
基金类型
债券型
成立日期
2025-08-13
总资产规模
1,790.04万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0277
元
(
2026-08-28
)
管理费用率
0.50%
管托费用率
0.10%
(
2026-08-14
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.14%
(6776 / 7456)
相关基金:
主从基金:
银华钰祥债券A
、
银华钰祥债券C
备注
(0)
:
双击编辑备注
关注
0
屏蔽
0
发表讨论
银华钰祥债券E(025199) - 概况
最后更新于：2026-08-29
基金全称
银华钰祥债券型证券投资基金
基金简称
银华钰祥债券
基金主代码
020581
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2024-05-15
总份额
13.83亿
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
银华基金管理股份有限公司
基金托管人
平安银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
银华钰祥债券A
银华钰祥债券C
银华钰祥债券E
子基金场内简称
子基金代码
020581
020582
025199
子基金份额
7.75亿
份
(
2026-06-30
)
5.91亿
份
(
2026-06-30
)
1,635.19万
份
(
2026-06-30
)