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净值&收盘价
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基金投资策略和运作
概况
公告
银华钰祥债券E
(025199.jj )
申
基金经理
冯帆
于蕾
李程
王智伟
基金类型
债券型
成立日期
2025-08-13
总资产规模
1,790.04万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0277
元
(
2026-08-28
)
管理费用率
0.50%
管托费用率
0.10%
(
2026-08-14
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.14%
(6776 / 7456)
相关基金:
主从基金:
银华钰祥债券A
、
银华钰祥债券C
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银华钰祥债券E(025199) - 基金投资策略和运作
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