中银中证港股通互联网指数发起A (025186.jj ) HKC互联网 (半年) 中银基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-08-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8479元 (2026-02-13) 基金经理夏宜冰李念管理费用率0.45%管托费用率0.10% (2025-08-21) 成立以来分红再投入年化收益率-15.20% (5644 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银中证港股通互联网指数发起C |
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中银中证港股通互联网指数发起A(025186) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 0.8479元 | 0.8479元 |
| 2026-02-12 | 0.8583元 | 0.8583元 |
| 2026-02-11 | 0.8708元 | 0.8708元 |
| 2026-02-10 | 0.8631元 | 0.8631元 |
| 2026-02-09 | 0.8629元 | 0.8629元 |
| 2026-02-06 | 0.8508元 | 0.8508元 |
| 2026-02-05 | 0.8649元 | 0.8649元 |
| 2026-02-04 | 0.8574元 | 0.8574元 |
| 2026-02-03 | 0.8774元 | 0.8774元 |
| 2026-02-02 | 0.8889元 | 0.8889元 |
| 2026-01-30 | 0.9114元 | 0.9114元 |
| 2026-01-29 | 0.9341元 | 0.9341元 |
| 2026-01-28 | 0.9324元 | 0.9324元 |
| 2026-01-27 | 0.9163元 | 0.9163元 |
| 2026-01-26 | 0.9094元 | 0.9094元 |
| 2026-01-23 | 0.9173元 | 0.9173元 |
| 2026-01-22 | 0.9121元 | 0.9121元 |
| 2026-01-21 | 0.9137元 | 0.9137元 |
| 2026-01-20 | 0.9042元 | 0.9042元 |
| 2026-01-19 | 0.9125元 | 0.9125元 |
| 2026-01-16 | 0.9320元 | 0.9320元 |
| 2026-01-15 | 0.9384元 | 0.9384元 |
| 2026-01-14 | 0.9528元 | 0.9528元 |
| 2026-01-13 | 0.9387元 | 0.9387元 |
| 2026-01-12 | 0.9363元 | 0.9363元 |
| 2026-01-09 | 0.8938元 | 0.8938元 |
| 2026-01-08 | 0.8847元 | 0.8847元 |
| 2026-01-07 | 0.8920元 | 0.8920元 |
| 2026-01-06 | 0.9044元 | 0.9044元 |
| 2026-01-05 | 0.8947元 | 0.8947元 |
| 2025-12-31 | 0.8631元 | 0.8631元 |
| 2025-12-30 | 0.8675元 | 0.8675元 |
| 2025-12-29 | 0.8617元 | 0.8617元 |
| 2025-12-26 | 0.8687元 | 0.8687元 |
| 2025-12-25 | 0.8691元 | 0.8691元 |
| 2025-12-24 | 0.8700元 | 0.8700元 |
| 2025-12-23 | 0.8728元 | 0.8728元 |
| 2025-12-22 | 0.8778元 | 0.8778元 |
| 2025-12-19 | 0.8736元 | 0.8736元 |
| 2025-12-18 | 0.8673元 | 0.8673元 |
| 2025-12-17 | 0.8756元 | 0.8756元 |
| 2025-12-16 | 0.8666元 | 0.8666元 |
| 2025-12-15 | 0.8823元 | 0.8823元 |
| 2025-12-12 | 0.8994元 | 0.8994元 |
| 2025-12-11 | 0.8837元 | 0.8837元 |
| 2025-12-10 | 0.8915元 | 0.8915元 |
| 2025-12-09 | 0.8897元 | 0.8897元 |
| 2025-12-08 | 0.9016元 | 0.9016元 |
| 2025-12-05 | 0.9065元 | 0.9065元 |
| 2025-12-04 | 0.9002元 | 0.9002元 |