中银中证港股通互联网指数发起A (025186.jj ) 港股通互联网 (半年) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理夏宜冰李念基金类型指数型基金成立日期2025-08-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.5829元 (2026-07-03) 管理费用率0.45%管托费用率0.10% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率-41.70% (6084 / 6086) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银中证港股通互联网指数发起C |
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中银中证港股通互联网指数发起A(025186) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 0.5829元 | 0.5829元 |
| 2026-07-02 | 0.5751元 | 0.5751元 |
| 2026-07-01 | 0.5635元 | 0.5635元 |
| 2026-06-30 | 0.5639元 | 0.5639元 |
| 2026-06-29 | 0.5648元 | 0.5648元 |
| 2026-06-26 | 0.5466元 | 0.5466元 |
| 2026-06-25 | 0.5651元 | 0.5651元 |
| 2026-06-24 | 0.5765元 | 0.5765元 |
| 2026-06-23 | 0.5763元 | 0.5763元 |
| 2026-06-22 | 0.5948元 | 0.5948元 |
| 2026-06-18 | 0.6058元 | 0.6058元 |
| 2026-06-17 | 0.6177元 | 0.6177元 |
| 2026-06-16 | 0.6215元 | 0.6215元 |
| 2026-06-15 | 0.6379元 | 0.6379元 |
| 2026-06-12 | 0.6371元 | 0.6371元 |
| 2026-06-11 | 0.6293元 | 0.6293元 |
| 2026-06-10 | 0.6399元 | 0.6399元 |
| 2026-06-09 | 0.6396元 | 0.6396元 |
| 2026-06-08 | 0.6396元 | 0.6396元 |
| 2026-06-05 | 0.6554元 | 0.6554元 |
| 2026-06-04 | 0.6587元 | 0.6587元 |
| 2026-06-03 | 0.6712元 | 0.6712元 |
| 2026-06-02 | 0.6983元 | 0.6983元 |
| 2026-06-01 | 0.6655元 | 0.6655元 |
| 2026-05-29 | 0.6430元 | 0.6430元 |
| 2026-05-28 | 0.6432元 | 0.6432元 |
| 2026-05-27 | 0.6564元 | 0.6564元 |
| 2026-05-26 | 0.6666元 | 0.6666元 |
| 2026-05-25 | 0.6722元 | 0.6722元 |
| 2026-05-22 | 0.6726元 | 0.6726元 |
| 2026-05-21 | 0.6708元 | 0.6708元 |
| 2026-05-20 | 0.6890元 | 0.6890元 |
| 2026-05-19 | 0.6990元 | 0.6990元 |
| 2026-05-18 | 0.6966元 | 0.6966元 |
| 2026-05-15 | 0.7053元 | 0.7053元 |
| 2026-05-14 | 0.7258元 | 0.7258元 |
| 2026-05-13 | 0.7247元 | 0.7247元 |
| 2026-05-12 | 0.7213元 | 0.7213元 |
| 2026-05-11 | 0.7293元 | 0.7293元 |
| 2026-05-08 | 0.7385元 | 0.7385元 |
| 2026-05-07 | 0.7340元 | 0.7340元 |
| 2026-05-06 | 0.7145元 | 0.7145元 |
| 2026-04-30 | 0.6980元 | 0.6980元 |
| 2026-04-29 | 0.7108元 | 0.7108元 |
| 2026-04-28 | 0.6965元 | 0.6965元 |
| 2026-04-27 | 0.7119元 | 0.7119元 |
| 2026-04-24 | 0.7207元 | 0.7207元 |
| 2026-04-23 | 0.7219元 | 0.7219元 |
| 2026-04-22 | 0.7311元 | 0.7311元 |
| 2026-04-21 | 0.7486元 | 0.7486元 |