中银中证港股通互联网指数发起A (025186.jj ) 港股通互联网 (半年) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理李念邹琳基金类型指数型基金成立日期2025-08-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.6136元 (2026-09-04) 管理费用率0.45%管托费用率0.10% (2026-08-28) 持仓换手率103.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-37.09% (6254 / 6261) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银中证港股通互联网指数发起C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中银中证港股通互联网指数发起A(025186) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 0.6136元 | 0.6136元 |
| 2026-09-03 | 0.5943元 | 0.5943元 |
| 2026-09-02 | 0.6031元 | 0.6031元 |
| 2026-09-01 | 0.6056元 | 0.6056元 |
| 2026-08-31 | 0.6134元 | 0.6134元 |
| 2026-08-28 | 0.6154元 | 0.6154元 |
| 2026-08-27 | 0.6123元 | 0.6123元 |
| 2026-08-26 | 0.6172元 | 0.6172元 |
| 2026-08-25 | 0.6126元 | 0.6126元 |
| 2026-08-24 | 0.6117元 | 0.6117元 |
| 2026-08-21 | 0.6322元 | 0.6322元 |
| 2026-08-20 | 0.6268元 | 0.6268元 |
| 2026-08-19 | 0.6305元 | 0.6305元 |
| 2026-08-18 | 0.6302元 | 0.6302元 |
| 2026-08-17 | 0.6324元 | 0.6324元 |
| 2026-08-14 | 0.6262元 | 0.6262元 |
| 2026-08-13 | 0.6334元 | 0.6334元 |
| 2026-08-12 | 0.6429元 | 0.6429元 |
| 2026-08-11 | 0.6551元 | 0.6551元 |
| 2026-08-10 | 0.6654元 | 0.6654元 |
| 2026-08-07 | 0.6558元 | 0.6558元 |
| 2026-08-06 | 0.6558元 | 0.6558元 |
| 2026-08-05 | 0.6701元 | 0.6701元 |
| 2026-08-04 | 0.6680元 | 0.6680元 |
| 2026-08-03 | 0.6669元 | 0.6669元 |
| 2026-07-31 | 0.6539元 | 0.6539元 |
| 2026-07-30 | 0.6498元 | 0.6498元 |
| 2026-07-29 | 0.6529元 | 0.6529元 |
| 2026-07-28 | 0.6324元 | 0.6324元 |
| 2026-07-27 | 0.6253元 | 0.6253元 |
| 2026-07-24 | 0.6118元 | 0.6118元 |
| 2026-07-23 | 0.6254元 | 0.6254元 |
| 2026-07-22 | 0.6200元 | 0.6200元 |
| 2026-07-21 | 0.6420元 | 0.6420元 |
| 2026-07-20 | 0.6432元 | 0.6432元 |
| 2026-07-17 | 0.6253元 | 0.6253元 |
| 2026-07-16 | 0.6496元 | 0.6496元 |
| 2026-07-15 | 0.6275元 | 0.6275元 |
| 2026-07-14 | 0.6183元 | 0.6183元 |
| 2026-07-13 | 0.6155元 | 0.6155元 |
| 2026-07-10 | 0.6246元 | 0.6246元 |
| 2026-07-09 | 0.6197元 | 0.6197元 |
| 2026-07-08 | 0.6303元 | 0.6303元 |
| 2026-07-07 | 0.5937元 | 0.5937元 |
| 2026-07-06 | 0.5963元 | 0.5963元 |
| 2026-07-03 | 0.5829元 | 0.5829元 |
| 2026-07-02 | 0.5751元 | 0.5751元 |
| 2026-07-01 | 0.5635元 | 0.5635元 |
| 2026-06-30 | 0.5639元 | 0.5639元 |
| 2026-06-29 | 0.5648元 | 0.5648元 |