中银中证港股通互联网指数发起A (025186.jj ) 港股通互联网 (半年) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理夏宜冰李念基金类型指数型基金成立日期2025-08-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7213元 (2026-05-12) 管理费用率0.45%管托费用率0.10% (2025-08-21) 成立以来分红再投入年化收益率-27.86% (5861 / 5862) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银中证港股通互联网指数发起C |
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中银中证港股通互联网指数发起A(025186) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-12 | 0.7213元 | 0.7213元 |
| 2026-05-11 | 0.7293元 | 0.7293元 |
| 2026-05-08 | 0.7385元 | 0.7385元 |
| 2026-05-07 | 0.7340元 | 0.7340元 |
| 2026-05-06 | 0.7145元 | 0.7145元 |
| 2026-04-30 | 0.6980元 | 0.6980元 |
| 2026-04-29 | 0.7108元 | 0.7108元 |
| 2026-04-28 | 0.6965元 | 0.6965元 |
| 2026-04-27 | 0.7119元 | 0.7119元 |
| 2026-04-24 | 0.7207元 | 0.7207元 |
| 2026-04-23 | 0.7219元 | 0.7219元 |
| 2026-04-22 | 0.7311元 | 0.7311元 |
| 2026-04-21 | 0.7486元 | 0.7486元 |
| 2026-04-20 | 0.7520元 | 0.7520元 |
| 2026-04-17 | 0.7463元 | 0.7463元 |
| 2026-04-16 | 0.7535元 | 0.7535元 |
| 2026-04-15 | 0.7293元 | 0.7293元 |
| 2026-04-14 | 0.7207元 | 0.7207元 |
| 2026-04-13 | 0.7144元 | 0.7144元 |
| 2026-04-10 | 0.7266元 | 0.7266元 |
| 2026-04-09 | 0.7261元 | 0.7261元 |
| 2026-04-08 | 0.7416元 | 0.7416元 |
| 2026-04-07 | 0.7031元 | 0.7031元 |
| 2026-04-03 | 0.7038元 | 0.7038元 |
| 2026-04-02 | 0.7033元 | 0.7033元 |
| 2026-04-01 | 0.7188元 | 0.7188元 |
| 2026-03-31 | 0.7059元 | 0.7059元 |
| 2026-03-30 | 0.7141元 | 0.7141元 |
| 2026-03-27 | 0.7278元 | 0.7278元 |
| 2026-03-26 | 0.7259元 | 0.7259元 |
| 2026-03-25 | 0.7442元 | 0.7442元 |
| 2026-03-24 | 0.7288元 | 0.7288元 |
| 2026-03-23 | 0.7139元 | 0.7139元 |
| 2026-03-20 | 0.7357元 | 0.7357元 |
| 2026-03-19 | 0.7611元 | 0.7611元 |
| 2026-03-18 | 0.7795元 | 0.7795元 |
| 2026-03-17 | 0.7743元 | 0.7743元 |
| 2026-03-16 | 0.7746元 | 0.7746元 |
| 2026-03-13 | 0.7583元 | 0.7583元 |
| 2026-03-12 | 0.7629元 | 0.7629元 |
| 2026-03-11 | 0.7714元 | 0.7714元 |
| 2026-03-10 | 0.7772元 | 0.7772元 |
| 2026-03-09 | 0.7623元 | 0.7623元 |
| 2026-03-06 | 0.7592元 | 0.7592元 |
| 2026-03-05 | 0.7419元 | 0.7419元 |
| 2026-03-04 | 0.7503元 | 0.7503元 |
| 2026-03-03 | 0.7552元 | 0.7552元 |
| 2026-03-02 | 0.7715元 | 0.7715元 |
| 2026-02-27 | 0.8008元 | 0.8008元 |
| 2026-02-26 | 0.7972元 | 0.7972元 |