中银中证港股通互联网指数发起A (025186.jj ) HKC互联网 (半年) 中银基金管理有限公司申	基金类型指数型基金成立日期2025-08-15总资产规模2,025.26万元 (2025-09-30) 基金净值0.8687元 (2025-12-26) 基金经理夏宜冰李念管理费用率0.45%管托费用率0.10% (2025-08-21) 成立以来分红再投入年化收益率-13.12% (5424 / 5474)
相关基金:	主从基金: 中银中证港股通互联网指数发起C
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

中银中证港股通互联网指数发起A(025186) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

中银中证港股通互联网指数发起A.(025186) 历史总基金份额和总规模曲线图

加载中......

中银中证港股通互联网指数发起A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-09-30	1.06元	2,025.26万	1,913.33万元	--
2025-08-15	1.00元	1,010.94万	1,011.04万元	--