中银中证港股通互联网指数发起A (025186.jj ) 港股通互联网 (半年) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理夏宜冰李念基金类型指数型基金成立日期2025-08-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7247元 (2026-05-13) 管理费用率0.45%管托费用率0.10% (2025-08-21) 成立以来分红再投入年化收益率-27.52% (5862 / 5864) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银中证港股通互联网指数发起C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中银中证港股通互联网指数发起A(025186) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
数据起始于2020年。
暂无持仓换手率信息。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|