中银中证港股通互联网指数发起A (025186.jj ) 港股通互联网 (半年) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理李念邹琳基金类型指数型基金成立日期2025-08-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.6136元 (2026-09-04) 管理费用率0.45%管托费用率0.10% (2026-08-28) 持仓换手率103.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-37.09% (6254 / 6261) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银中证港股通互联网指数发起C |
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中银中证港股通互联网指数发起A(025186) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 103.15% | 1.06亿元 | 2,663.39万元 | 1.07亿元 | 2,601.90万元 |