中银中证港股通互联网指数发起A (025186.jj ) HKC互联网 (半年) 中银基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-08-15总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.8847元 (2026-01-08) 基金经理夏宜冰李念管理费用率0.45%管托费用率0.10% (2025-08-21) 成立以来分红再投入年化收益率-11.52% (5499 / 5550) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银中证港股通互联网指数发起C |
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中银中证港股通互联网指数发起A(025186) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-08 | 0.8847元 | 0.8847元 |
| 2026-01-07 | 0.8920元 | 0.8920元 |
| 2026-01-06 | 0.9044元 | 0.9044元 |
| 2026-01-05 | 0.8947元 | 0.8947元 |
| 2025-12-31 | 0.8631元 | 0.8631元 |
| 2025-12-30 | 0.8675元 | 0.8675元 |
| 2025-12-29 | 0.8617元 | 0.8617元 |
| 2025-12-26 | 0.8687元 | 0.8687元 |
| 2025-12-25 | 0.8691元 | 0.8691元 |
| 2025-12-24 | 0.8700元 | 0.8700元 |
| 2025-12-23 | 0.8728元 | 0.8728元 |
| 2025-12-22 | 0.8778元 | 0.8778元 |
| 2025-12-19 | 0.8736元 | 0.8736元 |
| 2025-12-18 | 0.8673元 | 0.8673元 |
| 2025-12-17 | 0.8756元 | 0.8756元 |
| 2025-12-16 | 0.8666元 | 0.8666元 |
| 2025-12-15 | 0.8823元 | 0.8823元 |
| 2025-12-12 | 0.8994元 | 0.8994元 |
| 2025-12-11 | 0.8837元 | 0.8837元 |
| 2025-12-10 | 0.8915元 | 0.8915元 |
| 2025-12-09 | 0.8897元 | 0.8897元 |
| 2025-12-08 | 0.9016元 | 0.9016元 |
| 2025-12-05 | 0.9065元 | 0.9065元 |
| 2025-12-04 | 0.9002元 | 0.9002元 |
| 2025-12-03 | 0.8904元 | 0.8904元 |
| 2025-12-02 | 0.9053元 | 0.9053元 |
| 2025-12-01 | 0.9129元 | 0.9129元 |
| 2025-11-28 | 0.9091元 | 0.9091元 |
| 2025-11-27 | 0.9099元 | 0.9099元 |
| 2025-11-26 | 0.9168元 | 0.9168元 |
| 2025-11-25 | 0.9190元 | 0.9190元 |
| 2025-11-24 | 0.9066元 | 0.9066元 |
| 2025-11-21 | 0.8831元 | 0.8831元 |
| 2025-11-20 | 0.9042元 | 0.9042元 |
| 2025-11-19 | 0.9073元 | 0.9073元 |
| 2025-11-18 | 0.9151元 | 0.9151元 |
| 2025-11-17 | 0.9299元 | 0.9299元 |
| 2025-11-14 | 0.9359元 | 0.9359元 |
| 2025-11-13 | 0.9545元 | 0.9545元 |
| 2025-11-12 | 0.9476元 | 0.9476元 |
| 2025-11-11 | 0.9478元 | 0.9478元 |
| 2025-11-10 | 0.9498元 | 0.9498元 |
| 2025-11-07 | 0.9320元 | 0.9320元 |
| 2025-11-06 | 0.9549元 | 0.9549元 |
| 2025-11-05 | 0.9411元 | 0.9411元 |
| 2025-11-04 | 0.9478元 | 0.9478元 |
| 2025-11-03 | 0.9674元 | 0.9674元 |
| 2025-10-31 | 0.9586元 | 0.9586元 |
| 2025-10-30 | 0.9742元 | 0.9742元 |
| 2025-10-29 | 0.9782元 | 0.9782元 |