中银中证港股通互联网指数发起A (025186.jj ) 港股通互联网 (半年) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理李念邹琳基金类型指数型基金成立日期2025-08-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.6136元 (2026-09-04) 管理费用率0.45%管托费用率0.10% (2026-08-28) 持仓换手率103.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-37.09% (6254 / 6261) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银中证港股通互联网指数发起C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中银中证港股通互联网指数发起A(025186) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.07亿 | 84.66% |
| (其中) 股票 | 1.07亿 | 84.66% | |
| 2 | 固定收益投资 | 636.73万 | 5.03% |
| (其中) 债券 | 636.73万 | 5.03% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,034.44万 | 8.17% |
| 4 | 其他资产 | 272.31万 | 2.15% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计84.66%) |
|---|---|---|
| 非必需性消费 | 4,922.85万 | 38.86% |
| 资讯科技业 | 4,465.36万 | 35.25% |
| 医疗保健业 | 738.67万 | 5.83% |
| 地产建筑业 | 403.22万 | 3.18% |
| 金融业 | 195.17万 | 1.54% |
加载中......