中银中证港股通互联网指数发起A (025186.jj ) HKC互联网 (半年) 中银基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-08-15总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.8691元 (2025-12-25) 基金经理夏宜冰李念管理费用率0.45%管托费用率0.10% (2025-08-21) 成立以来分红再投入年化收益率-13.08% (5415 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银中证港股通互联网指数发起C |
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中银中证港股通互联网指数发起A(025186) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.03亿 | 82.04% |
| (其中) 股票 | 1.03亿 | 82.04% | |
| 2 | 固定收益投资 | 631.73万 | 5.03% |
| (其中) 债券 | 631.73万 | 5.03% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,523.92万 | 12.13% |
| 4 | 其他资产 | 100.19万 | 0.80% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计82.04%) |
|---|---|---|
| 非必需性消费 | 4,758.87万 | 37.89% |
| 资讯科技业 | 4,256.48万 | 33.89% |
| 医疗保健业 | 918.27万 | 7.31% |
| 地产建筑业 | 237.94万 | 1.89% |
| 金融业 | 131.69万 | 1.05% |
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