中银中证港股通互联网指数发起A (025186.jj ) 港股通互联网 (半年) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理夏宜冰李念基金类型指数型基金成立日期2025-08-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7213元 (2026-05-12) 管理费用率0.45%管托费用率0.10% (2025-08-21) 成立以来分红再投入年化收益率-27.86% (5861 / 5862) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银中证港股通互联网指数发起C |
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中银中证港股通互联网指数发起A(025186) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.24亿 | 87.93% |
| (其中) 股票 | 1.24亿 | 87.93% | |
| 2 | 固定收益投资 | 756.32万 | 5.35% |
| (其中) 债券 | 756.32万 | 5.35% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 796.46万 | 5.63% |
| 4 | 其他资产 | 154.14万 | 1.09% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计87.93%) |
|---|---|---|
| 非必需性消费 | 5,499.62万 | 38.90% |
| 资讯科技业 | 5,251.13万 | 37.15% |
| 医疗保健业 | 927.86万 | 6.56% |
| 地产建筑业 | 521.03万 | 3.69% |
| 金融业 | 229.46万 | 1.62% |
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