汇添富双鑫添利债券D (025178.jj ) 申 | 基金经理徐一恒吴江宏基金类型债券型成立日期2025-08-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2655元 (2026-08-27) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-01-16) 成立以来分红再投入年化收益率5.21% (570 / 7439) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富双鑫添利债券A 、汇添富双鑫添利债券C |
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汇添富双鑫添利债券D(025178) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.2655元 | 1.2655元 |
| 2026-08-26 | 1.2654元 | 1.2654元 |
| 2026-08-25 | 1.2630元 | 1.2630元 |
| 2026-08-24 | 1.2660元 | 1.2660元 |
| 2026-08-21 | 1.2692元 | 1.2692元 |
| 2026-08-20 | 1.2648元 | 1.2648元 |
| 2026-08-19 | 1.2613元 | 1.2613元 |
| 2026-08-18 | 1.2685元 | 1.2685元 |
| 2026-08-17 | 1.2676元 | 1.2676元 |
| 2026-08-14 | 1.2614元 | 1.2614元 |
| 2026-08-13 | 1.2586元 | 1.2586元 |
| 2026-08-12 | 1.2630元 | 1.2630元 |
| 2026-08-11 | 1.2617元 | 1.2617元 |
| 2026-08-10 | 1.2676元 | 1.2676元 |
| 2026-08-07 | 1.2664元 | 1.2664元 |
| 2026-08-06 | 1.2631元 | 1.2631元 |
| 2026-08-05 | 1.2638元 | 1.2638元 |
| 2026-08-04 | 1.2584元 | 1.2584元 |
| 2026-08-03 | 1.2522元 | 1.2522元 |
| 2026-07-31 | 1.2544元 | 1.2544元 |
| 2026-07-30 | 1.2516元 | 1.2516元 |
| 2026-07-29 | 1.2556元 | 1.2556元 |
| 2026-07-28 | 1.2527元 | 1.2527元 |
| 2026-07-27 | 1.2602元 | 1.2602元 |
| 2026-07-24 | 1.2568元 | 1.2568元 |
| 2026-07-23 | 1.2606元 | 1.2606元 |
| 2026-07-22 | 1.2581元 | 1.2581元 |
| 2026-07-21 | 1.2585元 | 1.2585元 |
| 2026-07-20 | 1.2504元 | 1.2504元 |
| 2026-07-17 | 1.2469元 | 1.2469元 |
| 2026-07-16 | 1.2573元 | 1.2573元 |
| 2026-07-15 | 1.2607元 | 1.2607元 |
| 2026-07-14 | 1.2614元 | 1.2614元 |
| 2026-07-13 | 1.2545元 | 1.2545元 |
| 2026-07-10 | 1.2580元 | 1.2580元 |
| 2026-07-09 | 1.2664元 | 1.2664元 |
| 2026-07-08 | 1.2614元 | 1.2614元 |
| 2026-07-07 | 1.2629元 | 1.2629元 |
| 2026-07-06 | 1.2654元 | 1.2654元 |
| 2026-07-03 | 1.2645元 | 1.2645元 |
| 2026-07-02 | 1.2621元 | 1.2621元 |
| 2026-07-01 | 1.2688元 | 1.2688元 |
| 2026-06-30 | 1.2728元 | 1.2728元 |
| 2026-06-29 | 1.2696元 | 1.2696元 |
| 2026-06-26 | 1.2656元 | 1.2656元 |
| 2026-06-25 | 1.2716元 | 1.2716元 |
| 2026-06-24 | 1.2703元 | 1.2703元 |
| 2026-06-23 | 1.2669元 | 1.2669元 |
| 2026-06-22 | 1.2751元 | 1.2751元 |
| 2026-06-18 | 1.2720元 | 1.2720元 |