汇添富双鑫添利债券D (025178.jj ) 申 | 基金经理徐一恒吴江宏基金类型债券型成立日期2025-08-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2655元 (2026-08-27) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-01-16) 成立以来分红再投入年化收益率5.21% (570 / 7439) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富双鑫添利债券A 、汇添富双鑫添利债券C |
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汇添富双鑫添利债券D(025178) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-01-16
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-16 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2026-01-16 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-12-31 | 4,475.59万元 | 0.50% | 895.12万元 | 0.10% |
| 2025-12-31 | 4,475.59万元 | 0.50% | 895.12万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 1,218.05万元 | 0.50% | 243.61万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 1,218.05万元 | 0.50% | 243.61万元 | 0.10% |
| 2025-01-17 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-01-17 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 1,457.56万元 | 0.50% | 291.51万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 1,457.56万元 | 0.50% | 291.51万元 | 0.10% |