汇添富双鑫添利债券D (025178.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理徐一恒吴江宏基金类型债券型成立日期2025-08-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2640元 (2026-04-23) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-01-16) 成立以来分红再投入年化收益率5.17% (679 / 7262) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富双鑫添利债券A 、汇添富双鑫添利债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇添富双鑫添利债券D(025178) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-01-16
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-16 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-08-20 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |