汇添富双鑫添利债券D (025178.jj ) 申 | 基金经理徐一恒吴江宏基金类型债券型成立日期2025-08-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2655元 (2026-08-27) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-01-16) 成立以来分红再投入年化收益率5.21% (570 / 7439) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富双鑫添利债券A 、汇添富双鑫添利债券C |
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汇添富双鑫添利债券D(025178) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 22.79亿 | 15.68% |
| (其中) 股票 | 22.79亿 | 15.68% | |
| 2 | 固定收益投资 | 118.99亿 | 81.85% |
| (其中) 债券 | 118.99亿 | 81.85% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.49亿 | 1.02% |
| 4 | 其他资产 | 2.10亿 | 1.44% |
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