汇添富双鑫添利债券D (025178.jj ) 申 | 基金经理徐一恒吴江宏基金类型债券型成立日期2025-08-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2353元 (2026-10-16) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.41% (5007 / 7525) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富双鑫添利债券A 、汇添富双鑫添利债券C |
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汇添富双鑫添利债券D(025178) - 概况
最后更新于：2026-08-31
| 基金全称 | 汇添富双鑫添利债券型证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 汇添富双鑫添利债券 | ||
| 基金主代码 | 004451 | ||
| 运作方式 | 契约型开放式 | ||
| 合同生效日 | 2022-01-18 | ||
| 总份额 | 99.81亿 份 (2026-06-30) | ||
| 投资目标 | |||
| 投资策略 | |||
| 业绩比较基准 | |||
| 风险收益特征 | |||
| 基金公司 | 汇添富基金管理股份有限公司 | ||
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | ||
| 基金合同存续期 | 不定期 | ||
| 子基金简称 | 汇添富双鑫添利债券A | 汇添富双鑫添利债券C | 汇添富双鑫添利债券D |
| 子基金场内简称 | |||
| 子基金代码 | 004451 | 004452 | 025178 |
| 子基金份额 | 77.46亿 份 (2026-06-30) | 5.62亿 份 (2026-06-30) | 16.72亿 份 (2026-06-30) |