汇添富双鑫添利债券D (025178.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理徐一恒吴江宏基金类型债券型成立日期2025-08-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2640元 (2026-04-23) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-01-16) 成立以来分红再投入年化收益率5.17% (685 / 7256) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富双鑫添利债券A 、汇添富双鑫添利债券C |
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汇添富双鑫添利债券D(025178) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 10.08% | 89.92% | 2.14万 | 55.65万元 | -- |
| 2025-06-30 | 5.67% | 94.33% | 4,454.00 | -- | -- |
| 2024-12-31 | 1.00% | 99.00% | 3,286.00 | -- | -- |
| 2024-06-30 | 0.79% | 99.21% | 3,689.00 | -- | -- |