汇添富双鑫添利债券D (025178.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-08-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2578元 (2026-02-03) 基金经理徐一恒吴江宏管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-01-16) 成立以来分红再投入年化收益率4.65% (972 / 7202) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富双鑫添利债券A 、汇添富双鑫添利债券C |
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汇添富双鑫添利债券D(025178) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-03 | 1.2578元 | 1.2578元 |
| 2026-02-02 | 1.2550元 | 1.2550元 |
| 2026-01-30 | 1.2635元 | 1.2635元 |
| 2026-01-29 | 1.2700元 | 1.2700元 |
| 2026-01-28 | 1.2702元 | 1.2702元 |
| 2026-01-27 | 1.2651元 | 1.2651元 |
| 2026-01-26 | 1.2631元 | 1.2631元 |
| 2026-01-23 | 1.2612元 | 1.2612元 |
| 2026-01-22 | 1.2603元 | 1.2603元 |
| 2026-01-21 | 1.2604元 | 1.2604元 |
| 2026-01-20 | 1.2572元 | 1.2572元 |
| 2026-01-19 | 1.2584元 | 1.2584元 |
| 2026-01-16 | 1.2601元 | 1.2601元 |
| 2026-01-15 | 1.2590元 | 1.2590元 |
| 2026-01-14 | 1.2583元 | 1.2583元 |
| 2026-01-13 | 1.2563元 | 1.2563元 |
| 2026-01-12 | 1.2546元 | 1.2546元 |
| 2026-01-09 | 1.2535元 | 1.2535元 |
| 2026-01-08 | 1.2516元 | 1.2516元 |
| 2026-01-07 | 1.2542元 | 1.2542元 |
| 2026-01-06 | 1.2554元 | 1.2554元 |
| 2026-01-05 | 1.2520元 | 1.2520元 |
| 2025-12-31 | 1.2454元 | 1.2454元 |
| 2025-12-30 | 1.2463元 | 1.2463元 |
| 2025-12-29 | 1.2435元 | 1.2435元 |
| 2025-12-26 | 1.2475元 | 1.2475元 |
| 2025-12-25 | 1.2457元 | 1.2457元 |
| 2025-12-24 | 1.2459元 | 1.2459元 |
| 2025-12-23 | 1.2445元 | 1.2445元 |
| 2025-12-22 | 1.2448元 | 1.2448元 |
| 2025-12-19 | 1.2402元 | 1.2402元 |
| 2025-12-18 | 1.2379元 | 1.2379元 |
| 2025-12-17 | 1.2397元 | 1.2397元 |
| 2025-12-16 | 1.2341元 | 1.2341元 |
| 2025-12-15 | 1.2386元 | 1.2386元 |
| 2025-12-12 | 1.2427元 | 1.2427元 |
| 2025-12-11 | 1.2402元 | 1.2402元 |
| 2025-12-10 | 1.2415元 | 1.2415元 |
| 2025-12-09 | 1.2406元 | 1.2406元 |
| 2025-12-08 | 1.2436元 | 1.2436元 |
| 2025-12-05 | 1.2432元 | 1.2432元 |
| 2025-12-04 | 1.2408元 | 1.2408元 |
| 2025-12-03 | 1.2399元 | 1.2399元 |
| 2025-12-02 | 1.2421元 | 1.2421元 |
| 2025-12-01 | 1.2430元 | 1.2430元 |
| 2025-11-28 | 1.2382元 | 1.2382元 |
| 2025-11-27 | 1.2368元 | 1.2368元 |
| 2025-11-26 | 1.2381元 | 1.2381元 |
| 2025-11-25 | 1.2376元 | 1.2376元 |
| 2025-11-24 | 1.2346元 | 1.2346元 |