汇添富双鑫添利债券D (025178.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理徐一恒吴江宏基金类型债券型成立日期2025-08-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2716元 (2026-06-25) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-01-16) 成立以来分红再投入年化收益率5.80% (499 / 7346) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富双鑫添利债券(004451) 、汇添富双鑫添利债券C |
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汇添富双鑫添利债券D(025178) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-25 | 1.2716元 | 1.2716元 |
| 2026-06-24 | 1.2703元 | 1.2703元 |
| 2026-06-23 | 1.2669元 | 1.2669元 |
| 2026-06-22 | 1.2751元 | 1.2751元 |
| 2026-06-18 | 1.2720元 | 1.2720元 |
| 2026-06-17 | 1.2708元 | 1.2708元 |
| 2026-06-16 | 1.2674元 | 1.2674元 |
| 2026-06-15 | 1.2679元 | 1.2679元 |
| 2026-06-12 | 1.2587元 | 1.2587元 |
| 2026-06-11 | 1.2551元 | 1.2551元 |
| 2026-06-10 | 1.2568元 | 1.2568元 |
| 2026-06-09 | 1.2614元 | 1.2614元 |
| 2026-06-08 | 1.2573元 | 1.2573元 |
| 2026-06-05 | 1.2644元 | 1.2644元 |
| 2026-06-04 | 1.2725元 | 1.2725元 |
| 2026-06-03 | 1.2749元 | 1.2749元 |
| 2026-06-02 | 1.2746元 | 1.2746元 |
| 2026-06-01 | 1.2666元 | 1.2666元 |
| 2026-05-29 | 1.2693元 | 1.2693元 |
| 2026-05-28 | 1.2720元 | 1.2720元 |
| 2026-05-27 | 1.2708元 | 1.2708元 |
| 2026-05-26 | 1.2727元 | 1.2727元 |
| 2026-05-25 | 1.2725元 | 1.2725元 |
| 2026-05-22 | 1.2685元 | 1.2685元 |
| 2026-05-21 | 1.2636元 | 1.2636元 |
| 2026-05-20 | 1.2682元 | 1.2682元 |
| 2026-05-19 | 1.2671元 | 1.2671元 |
| 2026-05-18 | 1.2662元 | 1.2662元 |
| 2026-05-15 | 1.2685元 | 1.2685元 |
| 2026-05-14 | 1.2727元 | 1.2727元 |
| 2026-05-13 | 1.2782元 | 1.2782元 |
| 2026-05-12 | 1.2732元 | 1.2732元 |
| 2026-05-11 | 1.2719元 | 1.2719元 |
| 2026-05-08 | 1.2673元 | 1.2673元 |
| 2026-05-07 | 1.2667元 | 1.2667元 |
| 2026-05-06 | 1.2639元 | 1.2639元 |
| 2026-04-30 | 1.2599元 | 1.2599元 |
| 2026-04-29 | 1.2625元 | 1.2625元 |
| 2026-04-28 | 1.2577元 | 1.2577元 |
| 2026-04-27 | 1.2611元 | 1.2611元 |
| 2026-04-24 | 1.2630元 | 1.2630元 |
| 2026-04-23 | 1.2640元 | 1.2640元 |
| 2026-04-22 | 1.2655元 | 1.2655元 |
| 2026-04-21 | 1.2651元 | 1.2651元 |
| 2026-04-20 | 1.2635元 | 1.2635元 |
| 2026-04-17 | 1.2621元 | 1.2621元 |
| 2026-04-16 | 1.2628元 | 1.2628元 |
| 2026-04-15 | 1.2558元 | 1.2558元 |
| 2026-04-14 | 1.2558元 | 1.2558元 |
| 2026-04-13 | 1.2517元 | 1.2517元 |