汇添富双鑫添利债券D (025178.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理徐一恒吴江宏基金类型债券型成立日期2025-08-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2577元 (2026-04-28) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-01-16) 成立以来分红再投入年化收益率4.64% (917 / 7266) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富双鑫添利债券A 、汇添富双鑫添利债券C |
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汇添富双鑫添利债券D(025178) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-28 | 1.2577元 | 1.2577元 |
| 2026-04-27 | 1.2611元 | 1.2611元 |
| 2026-04-24 | 1.2630元 | 1.2630元 |
| 2026-04-23 | 1.2640元 | 1.2640元 |
| 2026-04-22 | 1.2655元 | 1.2655元 |
| 2026-04-21 | 1.2651元 | 1.2651元 |
| 2026-04-20 | 1.2635元 | 1.2635元 |
| 2026-04-17 | 1.2621元 | 1.2621元 |
| 2026-04-16 | 1.2628元 | 1.2628元 |
| 2026-04-15 | 1.2558元 | 1.2558元 |
| 2026-04-14 | 1.2558元 | 1.2558元 |
| 2026-04-13 | 1.2517元 | 1.2517元 |
| 2026-04-10 | 1.2520元 | 1.2520元 |
| 2026-04-09 | 1.2481元 | 1.2481元 |
| 2026-04-08 | 1.2481元 | 1.2481元 |
| 2026-04-07 | 1.2380元 | 1.2380元 |
| 2026-04-03 | 1.2385元 | 1.2385元 |
| 2026-04-02 | 1.2395元 | 1.2395元 |
| 2026-04-01 | 1.2434元 | 1.2434元 |
| 2026-03-31 | 1.2382元 | 1.2382元 |
| 2026-03-30 | 1.2423元 | 1.2423元 |
| 2026-03-27 | 1.2423元 | 1.2423元 |
| 2026-03-26 | 1.2396元 | 1.2396元 |
| 2026-03-25 | 1.2429元 | 1.2429元 |
| 2026-03-24 | 1.2396元 | 1.2396元 |
| 2026-03-23 | 1.2349元 | 1.2349元 |
| 2026-03-20 | 1.2420元 | 1.2420元 |
| 2026-03-19 | 1.2418元 | 1.2418元 |
| 2026-03-18 | 1.2500元 | 1.2500元 |
| 2026-03-17 | 1.2483元 | 1.2483元 |
| 2026-03-16 | 1.2512元 | 1.2512元 |
| 2026-03-13 | 1.2514元 | 1.2514元 |
| 2026-03-12 | 1.2538元 | 1.2538元 |
| 2026-03-11 | 1.2558元 | 1.2558元 |
| 2026-03-10 | 1.2543元 | 1.2543元 |
| 2026-03-09 | 1.2480元 | 1.2480元 |
| 2026-03-06 | 1.2516元 | 1.2516元 |
| 2026-03-05 | 1.2511元 | 1.2511元 |
| 2026-03-04 | 1.2500元 | 1.2500元 |
| 2026-03-03 | 1.2528元 | 1.2528元 |
| 2026-03-02 | 1.2588元 | 1.2588元 |
| 2026-02-27 | 1.2560元 | 1.2560元 |
| 2026-02-26 | 1.2561元 | 1.2561元 |
| 2026-02-25 | 1.2598元 | 1.2598元 |
| 2026-02-24 | 1.2578元 | 1.2578元 |
| 2026-02-13 | 1.2545元 | 1.2545元 |
| 2026-02-12 | 1.2602元 | 1.2602元 |
| 2026-02-11 | 1.2597元 | 1.2597元 |
| 2026-02-10 | 1.2599元 | 1.2599元 |
| 2026-02-09 | 1.2589元 | 1.2589元 |