汇添富双鑫添利债券D (025178.jj ) 申 | 基金经理徐一恒吴江宏基金类型债券型成立日期2025-08-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2353元 (2026-10-16) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.41% (5006 / 7516) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富双鑫添利债券A 、汇添富双鑫添利债券C |
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汇添富双鑫添利债券D(025178) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.2353元 | 1.2353元 |
| 2026-10-15 | 1.2325元 | 1.2325元 |
| 2026-10-14 | 1.2378元 | 1.2378元 |
| 2026-10-13 | 1.2411元 | 1.2411元 |
| 2026-10-12 | 1.2404元 | 1.2404元 |
| 2026-10-09 | 1.2434元 | 1.2434元 |
| 2026-10-08 | 1.2384元 | 1.2384元 |
| 2026-09-30 | 1.2426元 | 1.2426元 |
| 2026-09-29 | 1.2426元 | 1.2426元 |
| 2026-09-28 | 1.2411元 | 1.2411元 |
| 2026-09-24 | 1.2477元 | 1.2477元 |
| 2026-09-23 | 1.2520元 | 1.2520元 |
| 2026-09-22 | 1.2524元 | 1.2524元 |
| 2026-09-21 | 1.2528元 | 1.2528元 |
| 2026-09-18 | 1.2528元 | 1.2528元 |
| 2026-09-17 | 1.2497元 | 1.2497元 |
| 2026-09-16 | 1.2533元 | 1.2533元 |
| 2026-09-15 | 1.2509元 | 1.2509元 |
| 2026-09-14 | 1.2530元 | 1.2530元 |
| 2026-09-11 | 1.2552元 | 1.2552元 |
| 2026-09-10 | 1.2595元 | 1.2595元 |
| 2026-09-09 | 1.2627元 | 1.2627元 |
| 2026-09-08 | 1.2610元 | 1.2610元 |
| 2026-09-07 | 1.2602元 | 1.2602元 |
| 2026-09-04 | 1.2598元 | 1.2598元 |
| 2026-09-03 | 1.2598元 | 1.2598元 |
| 2026-09-02 | 1.2581元 | 1.2581元 |
| 2026-09-01 | 1.2616元 | 1.2616元 |
| 2026-08-31 | 1.2635元 | 1.2635元 |
| 2026-08-28 | 1.2662元 | 1.2662元 |
| 2026-08-27 | 1.2655元 | 1.2655元 |
| 2026-08-26 | 1.2654元 | 1.2654元 |
| 2026-08-25 | 1.2630元 | 1.2630元 |
| 2026-08-24 | 1.2660元 | 1.2660元 |
| 2026-08-21 | 1.2692元 | 1.2692元 |
| 2026-08-20 | 1.2648元 | 1.2648元 |
| 2026-08-19 | 1.2613元 | 1.2613元 |
| 2026-08-18 | 1.2685元 | 1.2685元 |
| 2026-08-17 | 1.2676元 | 1.2676元 |
| 2026-08-14 | 1.2614元 | 1.2614元 |
| 2026-08-13 | 1.2586元 | 1.2586元 |
| 2026-08-12 | 1.2630元 | 1.2630元 |
| 2026-08-11 | 1.2617元 | 1.2617元 |
| 2026-08-10 | 1.2676元 | 1.2676元 |
| 2026-08-07 | 1.2664元 | 1.2664元 |
| 2026-08-06 | 1.2631元 | 1.2631元 |
| 2026-08-05 | 1.2638元 | 1.2638元 |
| 2026-08-04 | 1.2584元 | 1.2584元 |
| 2026-08-03 | 1.2522元 | 1.2522元 |
| 2026-07-31 | 1.2544元 | 1.2544元 |