汇添富双鑫添利债券D (025178.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-08-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2635元 (2026-01-30) 基金经理徐一恒吴江宏管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-01-16) 成立以来分红再投入年化收益率5.13% (741 / 7196) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富双鑫添利债券A 、汇添富双鑫添利债券C |
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汇添富双鑫添利债券D(025178) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.45% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.45% |
| 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.68% | -0.07% | -0.41% | 0.58% | -- |