汇添富双鑫添利债券D
(025178.jj ) 申		基金经理徐一恒吴江宏基金类型债券型成立日期2025-08-21总资产规模21.29亿元 (2026-06-30) 基金净值1.2353元 (2026-10-16) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.41% (5006 / 7516)
相关基金: 主从基金: 汇添富双鑫添利债券A 、汇添富双鑫添利债券C
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汇添富双鑫添利债券D(025178) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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汇添富双鑫添利债券D.(025178) 历史总基金份额和总规模曲线图

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汇添富双鑫添利债券D历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-06-301.27元21.29亿16.72亿元--
2026-03-311.24元33.93亿27.40亿元--
2025-12-311.25元53.25亿42.76亿元--
2025-09-301.24元34.72亿27.90亿元--

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