汇添富双鑫添利债券D (025178.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申	基金类型债券型成立日期2025-08-21总资产规模53.25亿元 (2025-12-31) 基金净值1.2635元 (2026-01-30) 基金经理徐一恒吴江宏管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-01-16) 成立以来分红再投入年化收益率5.13% (741 / 7196)
相关基金:	主从基金: 汇添富双鑫添利债券A 、汇添富双鑫添利债券C
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汇添富双鑫添利债券D(025178) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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汇添富双鑫添利债券D.(025178) 历史总基金份额和总规模曲线图

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汇添富双鑫添利债券D历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-12-31	1.25元	53.25亿	42.76亿元	--
2025-09-30	1.24元	34.72亿	27.90亿元	--