华富安康三个月持有期债券A (025152.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金经理戴弘毅胡耀澄基金类型债券型成立日期2025-10-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0426元 (2026-05-11) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率2.34% (5390 / 7284) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富安康三个月持有期债券C |
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华富安康三个月持有期债券A(025152) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-11 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2026-05-08 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2026-05-07 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2026-05-06 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2026-04-30 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2026-04-29 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2026-04-28 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2026-04-27 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2026-04-24 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2026-04-23 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2026-04-22 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2026-04-21 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2026-04-20 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2026-04-17 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2026-04-16 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2026-04-15 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2026-04-14 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2026-04-13 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2026-04-10 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2026-04-09 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2026-04-08 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2026-04-07 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2026-04-03 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2026-04-02 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2026-04-01 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2026-03-31 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2026-03-30 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2026-03-27 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2026-03-26 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2026-03-25 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2026-03-24 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2026-03-23 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2026-03-20 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2026-03-19 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2026-03-18 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2026-03-17 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2026-03-16 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2026-03-13 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2026-03-12 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2026-03-11 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2026-03-10 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2026-03-09 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2026-03-06 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2026-03-05 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2026-03-04 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2026-03-03 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2026-03-02 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2026-02-27 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2026-02-26 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2026-02-25 | 1.0339元 | 1.0339元 |