华富安康三个月持有期债券A (025152.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-10-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0339元 (2026-02-25) 基金经理戴弘毅管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率1.48% (6324 / 7215) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富安康三个月持有期债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华富安康三个月持有期债券A(025152) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-25
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-25 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2026-02-24 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2026-02-13 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2026-02-12 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2026-02-11 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2026-02-10 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2026-02-09 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2026-02-06 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2026-02-05 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2026-02-04 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2026-02-03 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2026-02-02 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2026-01-30 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2026-01-29 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2026-01-28 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2026-01-27 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2026-01-26 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2026-01-23 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2026-01-22 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2026-01-21 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2026-01-20 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2026-01-19 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2026-01-16 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2026-01-15 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2026-01-14 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2026-01-13 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2026-01-12 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2026-01-09 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2026-01-08 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2026-01-07 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2026-01-06 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2026-01-05 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2025-12-31 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2025-12-30 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2025-12-29 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2025-12-26 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2025-12-25 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2025-12-24 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2025-12-23 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2025-12-22 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2025-12-19 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2025-12-18 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2025-12-17 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2025-12-16 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2025-12-15 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2025-12-12 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2025-12-11 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2025-12-10 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2025-12-09 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2025-12-08 | 1.0186元 | 1.0186元 |