华富安康三个月持有期债券A (025152.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-10-21基金净值1.0219元 (2025-12-29) 基金经理戴弘毅管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率0.30% (6815 / 7156) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富安康三个月持有期债券C |
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华富安康三个月持有期债券A(025152) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-29 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2025-12-26 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2025-12-25 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2025-12-24 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2025-12-23 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2025-12-22 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2025-12-19 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2025-12-18 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2025-12-17 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2025-12-16 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2025-12-15 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2025-12-12 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2025-12-11 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2025-12-10 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2025-12-09 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2025-12-08 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2025-12-05 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2025-12-04 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2025-12-03 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2025-12-02 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2025-12-01 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2025-11-28 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2025-11-27 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2025-11-26 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2025-11-25 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2025-11-24 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2025-11-21 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2025-11-20 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2025-11-19 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2025-11-18 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2025-11-17 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2025-11-14 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2025-11-13 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2025-11-12 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2025-11-11 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2025-11-10 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2025-11-07 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2025-11-06 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2025-11-05 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2025-11-04 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2025-11-03 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2025-10-31 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2025-10-30 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2025-10-29 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2025-10-28 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2025-10-27 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2025-10-24 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2025-10-23 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2025-10-22 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2025-10-21 | 1.0188元 | 1.0188元 |