华富安康三个月持有期债券A (025152.jj ) 华富基金管理有限公司申	基金经理戴弘毅胡耀澄基金类型债券型成立日期2025-10-21总资产规模4,408.17万元 (2026-06-30) 基金净值1.0383元 (2026-09-02) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-07-27) 持仓换手率10.22% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.91% (6028 / 7457)
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华富安康三个月持有期债券A(025152) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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华富安康三个月持有期债券A.(025152) 历史总基金份额和总规模曲线图

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华富安康三个月持有期债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	1.04元	4,408.17万	4,222.38万元	--
2026-03-31	1.03元	4,876.20万	4,724.54万元	--
2025-12-31	1.02元	5,794.54万	5,669.25万元	--