华富安康三个月持有期债券A (025152.jj ) 华富基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2025-10-21总资产规模5,794.54万元 (2025-12-31) 基金净值1.0333元 (2026-02-24) 基金经理戴弘毅管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率1.42% (6356 / 7209)
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华富安康三个月持有期债券A(025152) - 历史全部公告列表

最后更新于：2026-01-22

#	公告时间	标题	操作
1	2026-01-22	华富安康三个月持有期债券型证券投资基金2025年第4季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
2	2025-11-26	华富安康三个月持有期债券型证券投资基金招募说明书更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
3	2025-11-26	华富安康三个月持有期债券型证券投资基金（A类基金份额）基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
4	2025-11-26	华富安康三个月持有期债券型证券投资基金（C类基金份额）基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
5	2025-10-21	华富安康三个月持有期债券型证券投资基金基金合同 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
6	2025-10-21	华富安康三个月持有期债券型证券投资基金托管协议 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
7	2025-10-21	华富安康三个月持有期债券型证券投资基金招募说明书 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
8	2025-10-21	华富安康三个月持有期债券型证券投资基金（A类基金份额）基金产品资料概要 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
9	2025-10-21	华富安康三个月持有期债券型证券投资基金（C类基金份额）基金产品资料概要 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
10	2025-10-21	华富基金管理有限公司关于华安证券合赢三个月持有期债券型集合资产管理计划变更为华富安康三个月持有期债券型证券投资基金相关业务安排的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论