华富安康三个月持有期债券A (025152.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-10-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0339元 (2026-02-25) 基金经理戴弘毅管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率1.48% (6324 / 7215) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富安康三个月持有期债券C |
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华富安康三个月持有期债券A(025152) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.88% | 0.27% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.15% |
| 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.010% | 0.36% | -- |