华富安康三个月持有期债券A (025152.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金经理戴弘毅胡耀澄基金类型债券型成立日期2025-10-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0421元 (2026-05-14) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率2.29% (5502 / 7294) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富安康三个月持有期债券C |
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华富安康三个月持有期债券A(025152) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 222.60万 | 1.91% |
| (其中) 股票 | 222.60万 | 1.91% | |
| 2 | 基金投资 | 229.41万 | 1.97% |
| 3 | 固定收益投资 | 8,278.32万 | 71.16% |
| (其中) 债券 | 8,278.32万 | 71.16% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 398.80万 | 3.43% |
| 5 | 其他资产 | 2,503.53万 | 21.52% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.68%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 134.30万 | 1.15% |
| 采矿业 | 21.05万 | 0.18% |
| 科学研究和技术服务业 | 10.98万 | 0.09% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9.04万 | 0.08% |
| 批发和零售业 | 8.81万 | 0.08% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7.50万 | 0.06% |
| 文化、体育和娱乐业 | 3.54万 | 0.03% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.24%) |
|---|---|---|
| 通信服务 | 14.89万 | 0.13% |
| 信息技术 | 4.48万 | 0.04% |
| 基础材料 | 4.01万 | 0.03% |
| 医疗保健 | 4.00万 | 0.03% |
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