华富安康三个月持有期债券A (025152.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金经理戴弘毅胡耀澄基金类型债券型成立日期2025-10-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0383元 (2026-09-02) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-07-27) 持仓换手率10.22% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.91% (6028 / 7457) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富安康三个月持有期债券C |
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华富安康三个月持有期债券A(025152) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 599.32万 | 3.91% |
| (其中) 股票 | 599.32万 | 3.91% | |
| 2 | 基金投资 | 248.36万 | 1.62% |
| 3 | 固定收益投资 | 1.39亿 | 90.43% |
| (其中) 债券 | 1.34亿 | 87.17% | |
| (其中) 资产支持证券 | 500.81万 | 3.27% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 257.71万 | 1.68% |
| 5 | 其他资产 | 361.66万 | 2.36% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.73%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 454.29万 | 2.96% |
| 批发和零售业 | 32.01万 | 0.21% |
| 采矿业 | 27.84万 | 0.18% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 17.64万 | 0.12% |
| 科学研究和技术服务业 | 13.89万 | 0.09% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9.29万 | 0.06% |
| 金融业 | 8.69万 | 0.06% |
| 文化、体育和娱乐业 | 5.24万 | 0.03% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3.54万 | 0.02% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.18%) |
|---|---|---|
| 通信服务 | 13.01万 | 0.08% |
| 信息技术 | 7.77万 | 0.05% |
| 基础材料 | 3.19万 | 0.02% |
| 医疗保健 | 2.93万 | 0.02% |
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