华富安康三个月持有期债券A (025152.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-10-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0333元 (2026-02-24) 基金经理戴弘毅管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率1.42% (6346 / 7209) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富安康三个月持有期债券C |
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华富安康三个月持有期债券A(025152) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 135.31万 | 1.82% |
| (其中) 股票 | 135.31万 | 1.82% | |
| 2 | 基金投资 | 133.67万 | 1.80% |
| 3 | 固定收益投资 | 6,922.41万 | 93.04% |
| (其中) 债券 | 6,922.41万 | 93.04% | |
| 4 | 返售型金融资产 | 70.00万 | 0.94% |
| 5 | 银行存款及结算备付金 | 177.10万 | 2.38% |
| 6 | 其他资产 | 2.16万 | 0.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.42%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 71.28万 | 0.96% |
| 采矿业 | 18.97万 | 0.25% |
| 金融业 | 9.16万 | 0.12% |
| 科学研究和技术服务业 | 6.37万 | 0.09% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.40%) |
|---|---|---|
| 通信服务 | 18.71万 | 0.25% |
| 信息技术 | 6.45万 | 0.09% |
| 医疗保健 | 4.37万 | 0.06% |
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