华富安康三个月持有期债券A (025152.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金经理戴弘毅胡耀澄基金类型债券型成立日期2025-10-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0383元 (2026-09-02) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-07-27) 持仓换手率10.22% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.91% (6028 / 7457) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富安康三个月持有期债券C |
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华富安康三个月持有期债券A(025152) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2026-09-01 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2026-08-31 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2026-08-28 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2026-08-27 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2026-08-26 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2026-08-25 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2026-08-24 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2026-08-21 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2026-08-20 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2026-08-19 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2026-08-18 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2026-08-17 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2026-08-14 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2026-08-13 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2026-08-12 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2026-08-11 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2026-08-10 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2026-08-07 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2026-08-06 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2026-08-05 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2026-08-04 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2026-08-03 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2026-07-31 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2026-07-30 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2026-07-29 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2026-07-28 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2026-07-27 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2026-07-24 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2026-07-23 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2026-07-22 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2026-07-21 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2026-07-20 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2026-07-17 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2026-07-16 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2026-07-15 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2026-07-14 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2026-07-13 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2026-07-10 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2026-07-09 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2026-07-08 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2026-07-07 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2026-07-06 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2026-07-03 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2026-07-02 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2026-07-01 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2026-06-30 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2026-06-29 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2026-06-26 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2026-06-25 | 1.0440元 | 1.0440元 |