华富安颐九个月持有期债券A (025144.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金经理戴弘毅基金类型债券型成立日期2025-11-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1244元 (2026-06-05) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率3.65% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.42% (7039 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富安颐九个月持有期债券C |
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华富安颐九个月持有期债券A(025144) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1244元 | 1.1244元 |
| 2026-06-04 | 1.1281元 | 1.1281元 |
| 2026-06-03 | 1.1288元 | 1.1288元 |
| 2026-06-02 | 1.1279元 | 1.1279元 |
| 2026-06-01 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2026-05-29 | 1.1283元 | 1.1283元 |
| 2026-05-28 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2026-05-27 | 1.1334元 | 1.1334元 |
| 2026-05-26 | 1.1364元 | 1.1364元 |
| 2026-05-25 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2026-05-22 | 1.1371元 | 1.1371元 |
| 2026-05-21 | 1.1334元 | 1.1334元 |
| 2026-05-20 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2026-05-19 | 1.1379元 | 1.1379元 |
| 2026-05-18 | 1.1365元 | 1.1365元 |
| 2026-05-15 | 1.1371元 | 1.1371元 |
| 2026-05-14 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2026-05-13 | 1.1436元 | 1.1436元 |
| 2026-05-12 | 1.1407元 | 1.1407元 |
| 2026-05-11 | 1.1421元 | 1.1421元 |
| 2026-05-08 | 1.1386元 | 1.1386元 |
| 2026-05-07 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2026-05-06 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2026-04-30 | 1.1342元 | 1.1342元 |
| 2026-04-29 | 1.1343元 | 1.1343元 |
| 2026-04-28 | 1.1296元 | 1.1296元 |
| 2026-04-27 | 1.1312元 | 1.1312元 |
| 2026-04-24 | 1.1312元 | 1.1312元 |
| 2026-04-23 | 1.1313元 | 1.1313元 |
| 2026-04-22 | 1.1339元 | 1.1339元 |
| 2026-04-21 | 1.1318元 | 1.1318元 |
| 2026-04-20 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2026-04-17 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2026-04-16 | 1.1307元 | 1.1307元 |
| 2026-04-15 | 1.1263元 | 1.1263元 |
| 2026-04-14 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2026-04-13 | 1.1256元 | 1.1256元 |
| 2026-04-10 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2026-04-09 | 1.1238元 | 1.1238元 |
| 2026-04-08 | 1.1249元 | 1.1249元 |
| 2026-04-07 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2026-04-03 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2026-04-02 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2026-04-01 | 1.1205元 | 1.1205元 |
| 2026-03-31 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2026-03-30 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2026-03-27 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2026-03-26 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2026-03-25 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2026-03-24 | 1.1159元 | 1.1159元 |