华富安颐九个月持有期债券A (025144.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金经理戴弘毅基金类型债券型成立日期2025-11-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1131元 (2026-09-02) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率45.72% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.59% (7295 / 7457) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富安颐九个月持有期债券C |
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华富安颐九个月持有期债券A(025144) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 45.72% | 2,749.07万元 | 1,906.98万元 | 1,704.03万元 | 8,821.26万元 |
| 2025-12-31 | 3.65% | 957.15万元 | -- | 959.63万元 | 1.31亿元 |