华富安颐九个月持有期债券A (025144.jj ) 华富基金管理有限公司申	基金经理戴弘毅基金类型债券型成立日期2025-11-06总资产规模8,821.26万元 (2026-06-30) 基金净值1.1128元 (2026-09-03) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率45.72% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.62% (7307 / 7459)
相关基金:	主从基金: 华富安颐九个月持有期债券C
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

华富安颐九个月持有期债券A(025144) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

华富安颐九个月持有期债券A.(025144) 历史总基金份额和总规模曲线图

加载中......

华富安颐九个月持有期债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	1.13元	8,821.26万	7,803.66万元	--
2026-03-31	1.12元	1.15亿	1.03亿元	--
2025-12-31	1.12元	1.31亿	1.17亿元	--