华富安颐九个月持有期债券A (025144.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-11-06总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1329元 (2026-02-13) 基金经理戴弘毅成立以来分红再投入年化收益率1.18% (6488 / 7212) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富安颐九个月持有期债券C |
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华富安颐九个月持有期债券A(025144) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.1329元 | 1.1329元 |
| 2026-02-12 | 1.1359元 | 1.1359元 |
| 2026-02-11 | 1.1342元 | 1.1342元 |
| 2026-02-10 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2026-02-09 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2026-02-06 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2026-02-05 | 1.1306元 | 1.1306元 |
| 2026-02-04 | 1.1328元 | 1.1328元 |
| 2026-02-03 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2026-02-02 | 1.1288元 | 1.1288元 |
| 2026-01-30 | 1.1342元 | 1.1342元 |
| 2026-01-29 | 1.1375元 | 1.1375元 |
| 2026-01-28 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2026-01-27 | 1.1365元 | 1.1365元 |
| 2026-01-26 | 1.1368元 | 1.1368元 |
| 2026-01-23 | 1.1386元 | 1.1386元 |
| 2026-01-22 | 1.1352元 | 1.1352元 |
| 2026-01-21 | 1.1341元 | 1.1341元 |
| 2026-01-20 | 1.1323元 | 1.1323元 |
| 2026-01-19 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2026-01-16 | 1.1324元 | 1.1324元 |
| 2026-01-15 | 1.1312元 | 1.1312元 |
| 2026-01-14 | 1.1316元 | 1.1316元 |
| 2026-01-13 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2026-01-12 | 1.1334元 | 1.1334元 |
| 2026-01-09 | 1.1295元 | 1.1295元 |
| 2026-01-08 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2026-01-07 | 1.1271元 | 1.1271元 |
| 2026-01-06 | 1.1271元 | 1.1271元 |
| 2026-01-05 | 1.1251元 | 1.1251元 |
| 2025-12-31 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2025-12-30 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2025-12-29 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2025-12-26 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2025-12-25 | 1.1227元 | 1.1227元 |
| 2025-12-24 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2025-12-23 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2025-12-22 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2025-12-19 | 1.1199元 | 1.1199元 |
| 2025-12-18 | 1.1186元 | 1.1186元 |
| 2025-12-17 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2025-12-16 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2025-12-15 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2025-12-12 | 1.1194元 | 1.1194元 |
| 2025-12-11 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2025-12-10 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2025-12-09 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2025-12-08 | 1.1192元 | 1.1192元 |
| 2025-12-05 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2025-12-04 | 1.1184元 | 1.1184元 |