华富安颐九个月持有期债券A (025144.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金经理戴弘毅基金类型债券型成立日期2025-11-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1407元 (2026-05-12) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率3.65% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.88% (6122 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富安颐九个月持有期债券C |
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华富安颐九个月持有期债券A(025144) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-12 | 1.1407元 | 1.1407元 |
| 2026-05-11 | 1.1421元 | 1.1421元 |
| 2026-05-08 | 1.1386元 | 1.1386元 |
| 2026-05-07 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2026-05-06 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2026-04-30 | 1.1342元 | 1.1342元 |
| 2026-04-29 | 1.1343元 | 1.1343元 |
| 2026-04-28 | 1.1296元 | 1.1296元 |
| 2026-04-27 | 1.1312元 | 1.1312元 |
| 2026-04-24 | 1.1312元 | 1.1312元 |
| 2026-04-23 | 1.1313元 | 1.1313元 |
| 2026-04-22 | 1.1339元 | 1.1339元 |
| 2026-04-21 | 1.1318元 | 1.1318元 |
| 2026-04-20 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2026-04-17 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2026-04-16 | 1.1307元 | 1.1307元 |
| 2026-04-15 | 1.1263元 | 1.1263元 |
| 2026-04-14 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2026-04-13 | 1.1256元 | 1.1256元 |
| 2026-04-10 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2026-04-09 | 1.1238元 | 1.1238元 |
| 2026-04-08 | 1.1249元 | 1.1249元 |
| 2026-04-07 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2026-04-03 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2026-04-02 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2026-04-01 | 1.1205元 | 1.1205元 |
| 2026-03-31 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2026-03-30 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2026-03-27 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2026-03-26 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2026-03-25 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2026-03-24 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2026-03-23 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2026-03-20 | 1.1186元 | 1.1186元 |
| 2026-03-19 | 1.1207元 | 1.1207元 |
| 2026-03-18 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2026-03-17 | 1.1248元 | 1.1248元 |
| 2026-03-16 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2026-03-13 | 1.1284元 | 1.1284元 |
| 2026-03-12 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2026-03-11 | 1.1319元 | 1.1319元 |
| 2026-03-10 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2026-03-09 | 1.1287元 | 1.1287元 |
| 2026-03-06 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2026-03-05 | 1.1296元 | 1.1296元 |
| 2026-03-04 | 1.1279元 | 1.1279元 |
| 2026-03-03 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2026-03-02 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2026-02-27 | 1.1359元 | 1.1359元 |
| 2026-02-26 | 1.1349元 | 1.1349元 |