华富安颐九个月持有期债券A (025144.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金经理戴弘毅基金类型债券型成立日期2025-11-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1128元 (2026-09-03) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率45.72% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.62% (7308 / 7460) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富安颐九个月持有期债券C |
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华富安颐九个月持有期债券A(025144) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2026-09-02 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2026-09-01 | 1.1161元 | 1.1161元 |
| 2026-08-31 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2026-08-28 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2026-08-27 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2026-08-26 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2026-08-25 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2026-08-24 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2026-08-21 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2026-08-20 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2026-08-19 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2026-08-18 | 1.1225元 | 1.1225元 |
| 2026-08-17 | 1.1223元 | 1.1223元 |
| 2026-08-14 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2026-08-13 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2026-08-12 | 1.1149元 | 1.1149元 |
| 2026-08-11 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2026-08-10 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2026-08-07 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2026-08-06 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2026-08-05 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2026-08-04 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2026-08-03 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2026-07-31 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2026-07-30 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2026-07-29 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2026-07-28 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2026-07-27 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2026-07-24 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2026-07-23 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2026-07-22 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2026-07-21 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2026-07-20 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2026-07-17 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2026-07-16 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2026-07-15 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2026-07-14 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2026-07-13 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2026-07-10 | 1.1192元 | 1.1192元 |
| 2026-07-09 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2026-07-08 | 1.1198元 | 1.1198元 |
| 2026-07-07 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2026-07-06 | 1.1288元 | 1.1288元 |
| 2026-07-03 | 1.1301元 | 1.1301元 |
| 2026-07-02 | 1.1273元 | 1.1273元 |
| 2026-07-01 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2026-06-30 | 1.1304元 | 1.1304元 |
| 2026-06-29 | 1.1264元 | 1.1264元 |
| 2026-06-26 | 1.1254元 | 1.1254元 |