华富安颐九个月持有期债券A (025144.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金经理戴弘毅基金类型债券型成立日期2025-11-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1131元 (2026-09-02) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率45.72% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.59% (7295 / 7457) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富安颐九个月持有期债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华富安颐九个月持有期债券A(025144) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
加载中......
| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 97.99% | 2.01% | 1,573.00 | 5.61万元 | -- |
| 2025-12-31 | 90.27% | 9.73% | 2,162.00 | 6.07万元 | -- |