华富安颐九个月持有期债券A (025144.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金经理戴弘毅基金类型债券型成立日期2025-11-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1371元 (2026-05-15) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率3.65% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.55% (6414 / 7274) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富安颐九个月持有期债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华富安颐九个月持有期债券A(025144) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.12% | 0.15% | -1.67% | 1.55% | 0.26% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.38% |
| 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.10% | 0.27% | 0.17% |