华富安颐九个月持有期债券A (025144.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金经理戴弘毅基金类型债券型成立日期2025-11-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1131元 (2026-09-02) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率45.72% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.59% (7295 / 7457) |
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华富安颐九个月持有期债券A(025144) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.12% | 0.15% | -1.67% | 1.55% | -0.52% | 0.19% | -3.08% | 2.13% | -0.52% | -- | -- | -- | -0.76% |
| 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.10% | 0.27% | 0.17% |