华富安颐九个月持有期债券A (025144.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金经理戴弘毅基金类型债券型成立日期2025-11-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1436元 (2026-05-13) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率3.65% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.13% (5792 / 7294) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富安颐九个月持有期债券C |
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华富安颐九个月持有期债券A(025144) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,556.06万 | 10.32% |
| (其中) 股票 | 1,556.06万 | 10.32% | |
| 2 | 基金投资 | 600.31万 | 3.98% |
| 3 | 固定收益投资 | 1.27亿 | 84.40% |
| (其中) 债券 | 1.27亿 | 84.40% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 183.83万 | 1.22% |
| 5 | 其他资产 | 10.84万 | 0.07% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.45%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 848.68万 | 5.63% |
| 采矿业 | 137.56万 | 0.91% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 88.52万 | 0.59% |
| 批发和零售业 | 50.17万 | 0.33% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 50.02万 | 0.33% |
| 科学研究和技术服务业 | 46.01万 | 0.31% |
| 文化、体育和娱乐业 | 18.68万 | 0.12% |
| 租赁和商务服务业 | 11.96万 | 0.08% |
| 金融业 | 11.54万 | 0.08% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10.00万 | 0.07% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.88%) |
|---|---|---|
| 基础材料 | 100.36万 | 0.67% |
| 金融 | 55.59万 | 0.37% |
| 非日常生活消费品 | 42.87万 | 0.28% |
| 医疗保健 | 30.21万 | 0.20% |
| 房地产 | 21.93万 | 0.15% |
| 通信服务 | 19.60万 | 0.13% |
| 能源 | 12.36万 | 0.08% |
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