华富安颐九个月持有期债券A (025144.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-11-06总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1329元 (2026-02-13) 基金经理戴弘毅成立以来分红再投入年化收益率1.18% (6488 / 7212) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富安颐九个月持有期债券C |
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华富安颐九个月持有期债券A(025144) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 959.63万 | 5.64% |
| (其中) 股票 | 959.63万 | 5.64% | |
| 2 | 基金投资 | 449.90万 | 2.65% |
| 3 | 固定收益投资 | 1.55亿 | 91.06% |
| (其中) 债券 | 1.55亿 | 91.06% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 94.10万 | 0.55% |
| 5 | 其他资产 | 17.25万 | 0.10% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.78%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 440.35万 | 2.59% |
| 金融业 | 53.45万 | 0.31% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 40.76万 | 0.24% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 40.24万 | 0.24% |
| 租赁和商务服务业 | 32.15万 | 0.19% |
| 采矿业 | 21.36万 | 0.13% |
| 科学研究和技术服务业 | 14.77万 | 0.09% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.86%) |
|---|---|---|
| 通信服务 | 89.43万 | 0.53% |
| 金融 | 78.73万 | 0.46% |
| 非日常生活消费品 | 70.86万 | 0.42% |
| 医疗保健 | 32.50万 | 0.19% |
| 房地产 | 23.78万 | 0.14% |
| 基础材料 | 21.26万 | 0.13% |
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