华富安颐九个月持有期债券A (025144.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金经理戴弘毅基金类型债券型成立日期2025-11-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1131元 (2026-09-02) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率45.72% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.59% (7295 / 7457) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富安颐九个月持有期债券C |
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华富安颐九个月持有期债券A(025144) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,704.03万 | 14.43% |
| (其中) 股票 | 1,704.03万 | 14.43% | |
| 2 | 基金投资 | 66.40万 | 0.56% |
| 3 | 固定收益投资 | 9,602.50万 | 81.31% |
| (其中) 债券 | 9,101.69万 | 77.07% | |
| (其中) 资产支持证券 | 500.81万 | 4.24% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 425.15万 | 3.60% |
| 5 | 其他资产 | 11.47万 | 0.10% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.88%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,129.97万 | 9.57% |
| 采矿业 | 130.78万 | 1.11% |
| 批发和零售业 | 71.82万 | 0.61% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 71.26万 | 0.60% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 40.78万 | 0.35% |
| 科学研究和技术服务业 | 30.58万 | 0.26% |
| 金融业 | 13.79万 | 0.12% |
| 文化、体育和娱乐业 | 12.66万 | 0.11% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9.79万 | 0.08% |
| 租赁和商务服务业 | 9.13万 | 0.08% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.55%) |
|---|---|---|
| 基础材料 | 42.18万 | 0.36% |
| 非日常生活消费品 | 33.03万 | 0.28% |
| 金融 | 32.52万 | 0.28% |
| 医疗保健 | 27.32万 | 0.23% |
| 房地产 | 22.51万 | 0.19% |
| 通信服务 | 17.07万 | 0.14% |
| 能源 | 8.83万 | 0.07% |
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