中欧多利债券E(025128) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2026-08-26 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2026-08-25 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2026-08-24 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2026-08-21 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2026-08-20 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2026-08-19 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2026-08-18 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2026-08-17 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2026-08-14 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2026-08-13 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2026-08-12 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2026-08-11 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2026-08-10 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2026-08-07 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2026-08-06 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2026-08-05 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2026-08-04 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2026-08-03 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2026-07-31 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2026-07-30 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2026-07-29 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2026-07-28 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2026-07-27 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2026-07-24 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2026-07-23 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2026-07-22 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2026-07-21 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2026-07-20 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2026-07-17 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2026-07-16 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2026-07-15 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2026-07-14 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2026-07-13 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2026-07-10 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2026-07-09 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2026-07-08 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2026-07-07 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2026-07-06 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2026-07-03 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2026-07-02 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2026-07-01 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2026-06-30 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2026-06-29 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2026-06-26 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2026-06-25 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2026-06-24 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2026-06-23 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2026-06-22 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2026-06-18 | 1.0645元 | 1.0645元 |