中欧多利债券E(025128) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2026-04-29 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2026-04-28 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2026-04-27 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2026-04-24 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2026-04-23 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2026-04-22 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2026-04-21 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2026-04-20 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2026-04-17 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2026-04-16 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2026-04-15 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2026-04-14 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2026-04-13 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2026-04-10 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2026-04-09 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2026-04-08 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2026-04-07 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2026-04-03 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2026-04-02 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2026-04-01 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2026-03-31 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2026-03-30 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2026-03-27 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2026-03-26 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2026-03-25 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2026-03-24 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2026-03-23 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2026-03-20 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2026-03-19 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2026-03-18 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2026-03-17 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2026-03-16 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2026-03-13 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2026-03-12 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2026-03-11 | 1.0686元 | 1.0686元 |
| 2026-03-10 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2026-03-09 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2026-03-06 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2026-03-05 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2026-03-04 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2026-03-03 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2026-03-02 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2026-02-27 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2026-02-26 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2026-02-25 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2026-02-24 | 1.0686元 | 1.0686元 |
| 2026-02-13 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2026-02-12 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2026-02-11 | 1.0674元 | 1.0674元 |