中欧多利债券E (025128.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理华李成基金类型债券型成立日期2025-08-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0645元 (2026-06-18) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率3.81% (1645 / 7340) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧多利债券(023040) 、中欧多利债券C |
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中欧多利债券E(025128) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2026-06-17 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2026-06-16 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2026-06-15 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2026-06-12 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2026-06-11 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2026-06-10 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2026-06-09 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2026-06-08 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2026-06-05 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2026-06-04 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2026-06-03 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2026-06-02 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2026-06-01 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2026-05-29 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2026-05-28 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2026-05-27 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2026-05-26 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2026-05-25 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2026-05-22 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2026-05-21 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2026-05-20 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2026-05-19 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2026-05-18 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2026-05-15 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2026-05-14 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2026-05-13 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2026-05-12 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2026-05-11 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2026-05-08 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2026-05-07 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2026-05-06 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2026-04-30 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2026-04-29 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2026-04-28 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2026-04-27 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2026-04-24 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2026-04-23 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2026-04-22 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2026-04-21 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2026-04-20 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2026-04-17 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2026-04-16 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2026-04-15 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2026-04-14 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2026-04-13 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2026-04-10 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2026-04-09 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2026-04-08 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2026-04-07 | 1.0571元 | 1.0571元 |