中欧多利债券E(025128) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2026-02-12 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2026-02-11 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2026-02-10 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2026-02-09 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2026-02-06 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2026-02-05 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2026-02-04 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2026-02-03 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2026-02-02 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2026-01-30 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2026-01-29 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2026-01-28 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2026-01-27 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2026-01-26 | 1.0686元 | 1.0686元 |
| 2026-01-23 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2026-01-22 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2026-01-21 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2026-01-20 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2026-01-19 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2026-01-16 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2026-01-15 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2026-01-14 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2026-01-13 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2026-01-12 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2026-01-09 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2026-01-08 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2026-01-07 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2026-01-06 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2026-01-05 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2025-12-31 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2025-12-30 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2025-12-29 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2025-12-26 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2025-12-25 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2025-12-24 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2025-12-23 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2025-12-22 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2025-12-19 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2025-12-18 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2025-12-17 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2025-12-16 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2025-12-15 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2025-12-12 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2025-12-11 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2025-12-10 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2025-12-09 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2025-12-08 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2025-12-05 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2025-12-04 | 1.0456元 | 1.0456元 |