中欧多利债券E(025128) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-05-20
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-20 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2026-05-20 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2025-12-31 | 1,764.84万元 | 0.60% | 435.12万元 | 0.15% |
| 2025-12-31 | 1,764.84万元 | 0.60% | 435.12万元 | 0.15% |
| 2025-08-01 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2025-08-01 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2025-06-30 | 1,100.47万元 | 0.60% | 271.34万元 | 0.15% |
| 2025-06-30 | 1,100.47万元 | 0.60% | 271.34万元 | 0.15% |
| 2025-06-03 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2025-06-03 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |