中欧多利债券E (025128.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理华李成基金类型债券型成立日期2025-08-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0668元 (2026-07-03) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率4.04% (1369 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧多利债券(023040) 、中欧多利债券C |
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中欧多利债券E(025128) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.63% | 0.11% | -1.24% | 0.87% | 0.10% | 0.21% | -0.25% | -- | -- | -- | -- | -- | 1.41% |
| 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.94% | 0.93% | -0.33% | -0.56% | 0.61% | 2.59% |