中欧多利债券E
(025128.jj ) 中欧基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2025-08-04总资产规模3,480.64万 (2025-12-31) 基金净值1.0669 (2026-02-10) 基金经理华李成管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-08-01) 成立以来分红再投入年化收益率4.05% (1445 / 7211)
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中欧多利债券E(025128) - 历史月度涨跌幅

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1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20261.63%-0.21%--------------------1.42%
2025----------------0.93%-0.33%-0.56%0.61%--