中欧多利债券E
(025128.jj )
基金经理华李成基金类型债券型成立日期2025-08-04总资产规模43.38万 (2026-06-30) 基金净值1.0558 (2026-08-27) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.79% (3896 / 7450)
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中欧多利债券E(025128) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20261.63%0.11%-1.24%0.87%0.10%0.21%-1.25%-0.03%--------0.36%
2025--------------1.94%0.93%-0.33%-0.56%0.61%2.59%