估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
中欧多利债券E
(025128.jj )
申
基金经理
华李成
基金类型
债券型
成立日期
2025-08-04
总资产规模
43.38万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0558
元
(
2026-08-27
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.15%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.79%
(3896 / 7450)
相关基金:
主从基金:
中欧多利债券A
、
中欧多利债券C
备注
(0)
:
双击编辑备注
关注
0
屏蔽
0
发表讨论
中欧多利债券E(025128) - 基金投资策略和运作
暂无数据