中欧多利债券E(025128) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.63亿 | 6.38% |
| (其中) 股票 | 3.63亿 | 6.38% | |
| 2 | 基金投资 | 3.40亿 | 5.97% |
| 3 | 固定收益投资 | 48.21亿 | 84.78% |
| (其中) 债券 | 48.21亿 | 84.78% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1.57亿 | 2.75% |
| 5 | 其他资产 | 700.64万 | 0.12% |
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最后更新于：2026-06-30
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.63亿 | 6.38% |
| (其中) 股票 | 3.63亿 | 6.38% | |
| 2 | 基金投资 | 3.40亿 | 5.97% |
| 3 | 固定收益投资 | 48.21亿 | 84.78% |
| (其中) 债券 | 48.21亿 | 84.78% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1.57亿 | 2.75% |
| 5 | 其他资产 | 700.64万 | 0.12% |