中欧多利债券E (025128.jj ) 申	基金经理华李成基金类型债券型成立日期2025-08-04总资产规模43.38万元 (2026-06-30) 基金净值1.0558元 (2026-08-27) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率2.79% (3896 / 7450)
相关基金:	主从基金: 中欧多利债券A 、中欧多利债券C
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中欧多利债券E(025128) - 历史持有人结构及占比曲线图

最后更新于：2025-12-31

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数据起始于2020年。

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中欧多利债券E历史持有人结构，最多展示3年数据。
日期	机构投资占比	个人持有份额占比	股东户数	平均持仓	联接基金份额占比
2025-12-31	0%	100.00%	7.00	497.23万元	--