中欧多利债券E (025128.jj ) 中欧基金管理有限公司申	基金经理华李成基金类型债券型成立日期2025-08-04总资产规模1,091.75万元 (2026-03-31) 基金净值1.0708元 (2026-05-08) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-08-01) 成立以来分红再投入年化收益率4.43% (1121 / 7282)
相关基金:	主从基金: 中欧多利债券(023040) 、中欧多利债券C
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中欧多利债券E(025128) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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中欧多利债券E.(025128) 历史总基金份额和总规模曲线图

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中欧多利债券E历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-03-31	1.06元	1,091.75万	1,032.87万元	--
2025-12-31	1.05元	3,480.64万	3,308.59万元	--
2025-09-30	1.06元	6,960.29万	6,597.44万元	--