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公告
中欧多利债券E
(025128.jj )
申
基金经理
华李成
基金类型
债券型
成立日期
2025-08-04
总资产规模
43.38万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0558
元
(
2026-08-27
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.15%
(
2026-05-20
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.79%
(3896 / 7450)
相关基金:
主从基金:
中欧多利债券A
、
中欧多利债券C
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中欧多利债券E(025128) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.07
元
43.38万
40.56万
元
--
2026-03-31
1.06
元
1,091.75万
1,032.87万
元
--
2025-12-31
1.05
元
3,480.64万
3,308.59万
元
--
2025-09-30
1.06
元
6,960.29万
6,597.44万
元
--